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BILAN SERVICES AUX ENTREPRISES DE RESEAUX ET MATERIELS TRAVAUX SERMAT 2019 Siren 502783855				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60311	40082	20229	13128
Autres immobilisations corporelles	53479	49444	4035	13005
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	585020		585020	585020
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	100000		100000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3204		3204	3204
TOTAL (I)	802013	89526	712487	614356
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	249715		249715	189032
Autres créances	74066	1630	72436	32858
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118524		118524	99121
Charges constatées d’avance	243		243	1973
TOTAL (II)	442547	1630	440917	322984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1244560	91156	1153405	937340
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	272876		221438	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42706		76438	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	425582		407876	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	159293		206209	
Emprunts et dettes financières divers (4)	111124		91377	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	323020		91278	
Dettes fiscales et sociales	68080		58968	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20417		16879	
Produits constatés d’avance (2)	45890		64753	
TOTAL (IV)	727823		529465	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1153405		937340	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	727823		371372	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1832948	1337241
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1832948	1337241
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11558	13311
Autres produits			8	39
Total des produits d’exploitation (I)			1844514	1350590
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-46
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1512276	866686
Impôts, taxes et versements assimilés			7122	7050
Salaires et traitements			260005	247999
Charges sociales			97939	98720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19145	17954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			772	1790
Total des charges d’exploitation (II) 			1897259	1240154
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52745	110436
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			771	317
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4402	5353
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4402	5353
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			95598	-5353
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43624	105400
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	918		499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	918		499	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-918		-499	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			28463	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1945285		1350907	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1902578		1274469	
BENEFICE OU PERTE	42706		76438	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		96514		17276
Total Immobilisations financières		588224		100000
Total Général		684737		117276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				113790
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				688224
Total Général				802013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70381	19145	89526	
AMORTISSEMENTS Total Général	70381	19145	89526	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	100000		100000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3204		3204	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	249715	249715		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	786	786		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26480	26480		
T. V. A.	45156	45156		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1087	1087		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	557	557		
Charges constatées d’avance	243	243		
TOTAL ETAT DES CREANCES	427227	324023	103204	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	159293	159293		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	323020	323020		
Personnel et comptes rattachés	14500	14500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29720	29720		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20261	20261		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3598	3598		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	111124	111124		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20417	20417		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45890	45890		
TOTAL – ETAT DES DETTES	727823	727823		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel