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BILAN SERVICES AUX ENTREPRISES DE RESEAUX ET MATERIELS TRAVAUX SERMAT 2017 Siren 502783855				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43035	21554	21481	3872
Autres immobilisations corporelles	53479	30872	22607	32208
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	585020		585020	585020
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3204		3204	2710
TOTAL (I)	684737	52426	632311	623810
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	153275		153275	197860
Autres créances	16124		16124	11995
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	266864		266864	213831
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	452859	1630	451229	422056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1137596	54056	1083540	1045866
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	165486		76974	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80952		88551	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	356438		275525	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	252337		297688	
Emprunts et dettes financières divers (4)	96496		203562	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	304713		165392	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5918		10650	
Produits constatés d’avance (2)	67638		93049	
TOTAL (IV)	727102		770341	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1083540		1045866	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	727102		770341	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1124083	846849
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9669	10693
Autres produits			39	23
Total des produits d’exploitation (I)			1133790	857565
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			731	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			748032	535664
Impôts, taxes et versements assimilés			9629	6244
Salaires et traitements			170355	159791
Charges sociales			72282	66572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13733	11845
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			666	552
Total des charges d’exploitation (II) 			1015427	780668
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118363	76897
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				26000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				26000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7686	9335
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7686	9335
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7686	16665
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110677	93562
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1625		16	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47000		21950	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48625		21966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	209		4752	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51166		3256	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51375		8008	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2750		13959	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26975		18970	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1182416		905531	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1101464		816981	
BENEFICE OU PERTE	80952		88551	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		74774		21740
Total Immobilisations financières		587730		494
Total Général		662504		22234
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				96514
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				588224
Total Général				684737
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38694	13733		52426
AMORTISSEMENTS Total Général	38694	13733		52426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3204			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	169871			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12795			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2329			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	189199	185995	3204	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	252337	252337		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	207819	207819		
Personnel et comptes rattachés	15595	15595		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38645	38645		
Impôts sur les bénéfices	11517	11517		
T.V.A.	25970	25970		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5166	5166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	96496	96496		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5918	5918		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	67638	67638		
TOTAL – ETAT DES DETTES	727102	727102		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel