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BILAN SEDIFRAIS MONTSOULT LOGISTIC 2021 Siren 502756299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	118096	117623	473	1748
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	53056	28206	24850	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	849423	507225	342198	416051
Autres immobilisations corporelles	971809	844847	126962	174891
Immobilisations en cours				4555
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	223307		223307	195634
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2215691	1497901	717790	792880
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3271102		3271102	1746817
Autres créances	4344932		4344932	5959991
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	990		990	
Charges constatées d’avance	133258		133258	10484
TOTAL (II)	7750281		7750281	7717292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9965972	1497901	8468071	8510171
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	199942		199942	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181928		-249740	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10514		15232	
TOTAL (I)	393384		-33567	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	322500		348005	
Provisions pour charges	776599		790631	
TOTAL (III)	1099099		1138636	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34774		4544	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2983120		3127284	
Dettes fiscales et sociales	3950309		4265892	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7384		7384	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6975587		7405104	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8468071		8510171	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16009331		16009331	18307493
Chiffres d’affaires nets	16009331		16009331	18307493
				
Production stockée				
Production immobilisée			25056	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			943461	1065526
Autres produits			94346	53825
Total des produits d’exploitation (I)			17072193	19426843
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6485981	8453074
Impôts, taxes et versements assimilés			562416	563972
Salaires et traitements			6259151	6596341
Charges sociales			2621505	2838836
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129601	159903
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			883099	1114192
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7903	2066
Total des charges d’exploitation (II) 			16949656	19728385
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122537	-301542
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74655	48219
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74655	48219
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			74655	48219
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			197193	-253323
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4753		3619	
Total des produits exceptionnels (VII)	4753		3619	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19981			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36		36	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20018		36	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15264		3582	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17151602		19478681	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16969673		19728422	
BENEFICE OU PERTE	181928		-249740	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		146096		25056
Total Immobilisations corporelles		1819450	4555	1782
Total Immobilisations financières		195634		27673
Total Général		2161179	4555	54511
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				171152
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4555		1821232
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				223307
Total Général		4555		2215691
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	144348	1481		145829
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1368300	129601		1497901
AMORTISSEMENTS Total Général	1512648	131082		1643730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	15232	36	4753	10514
Provisions pour litiges				322500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				776599
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1338578	1083041	922636	1099099
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1353809	1083077	927390	1109614
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	223307	27673	195634	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3271102	3210861	60240	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	71421	71421		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	536847	536847		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	167390	167390		
Groupe et associés	3512833	3512833		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56442	56442		
Charges constatées d’avance	133258	133258		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7972599	7716724	255875	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34774	34774		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2983120	2751870	231250	
Personnel et comptes rattachés	736036	736036		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2388142	719078	1669064	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	519017	519017		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	307114	307114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7384	7384		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6975588	5075273	1900315	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel