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BILAN SEDIFRAIS MONTSOULT LOGISTIC 2019 Siren 502756299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	118096	113827	4269	6790
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	28000	18667	9333	18667
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	840930	347438	493491	572895
Autres immobilisations corporelles	971809	728465	243344	311796
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	166857		166857	139900
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2125692	1208397	917295	1050049
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3400378		3400378	1680615
Autres créances	1438001		1438001	2976260
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	12549		12549	69581
TOTAL (II)	4850928		4850928	4726456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6976620	1208397	5768223	5776505
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111787		273689	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18814		13759	
TOTAL (I)	131601		288448	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	350385		355385	
Provisions pour charges	926303		821760	
TOTAL (III)	1276688		1177145	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	133529		84403	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			240	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1877543		1644902	
Dettes fiscales et sociales	2348862		2564448	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			16919	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4359934		4310912	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5768223		5776505	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18210997		18210997	17800211
Chiffres d’affaires nets	18210997		18210997	17800211
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1075971	943698
Autres produits			24879	36959
Total des produits d’exploitation (I)			19311847	18780868
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7605427	6692972
Impôts, taxes et versements assimilés			650916	731856
Salaires et traitements			6681222	6266748
Charges sociales			3017357	3427547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159711	155890
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1085303	1066760
Autres charges			4454	7109
Total des charges d’exploitation (II) 			19204390	18348883
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107457	431986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9386	15049
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9386	15049
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9386	15049
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116843	447035
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			102587	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			57000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5055		13759	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5055		173346	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5055		-173346	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19321233		18795917	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19209445		18522228	
BENEFICE OU PERTE	111787		273689	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		146096		
Total Immobilisations corporelles		1812738		
Total Immobilisations financières		139900		26957
Total Général		2098735		26957
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				146096
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1812738
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				166857
Total Général				2125692
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	120639	11855		132494
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	928047	147856		1075903
AMORTISSEMENTS Total Général	1048686	159711		1208397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18814
Total Provisions réglementées	13759	5055		18814
Provisions pour litiges				349000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				926303
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1385
Total Provisions pour risques et charges	1177145	1085303	985760	1276688
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1190904	1090358	985760	1295502
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1085303	985760	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5055		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	166857		166857	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3400378	3400378		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27360	27360		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	283434	283434		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46166	46166		
Groupe et associés	1031430	1031430		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49611	49611		
Charges constatées d’avance	12549	12549		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5017786	4850928	166857	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	133529	133529		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1877543	1735768	141775	
Personnel et comptes rattachés	741650	741650		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	767803	767803		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	762596	762596		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76814	76814		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4359934	4218159	141775	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel