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BILAN SEDIFRAIS MONTSOULT LOGISTIC 2017 Siren 502756299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	113922	106884	7038	4401
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	797287	188837	608451	491607
Autres immobilisations corporelles	864079	597076	267003	184457
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	113470		113470	87137
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1888759	892796	995963	767601
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1848480		1848480	3460513
Autres créances	4584742		4584742	2345606
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				17216
TOTAL (II)	6433222		6433222	5823334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8321981	892796	7429185	6590936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-132262		-417692	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-131262		-416692	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	455340		572793	
Provisions pour charges	487230		443779	
TOTAL (III)	942570		1016572	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45081		24761	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	240		240	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3215918		3288037	
Dettes fiscales et sociales	2710204		2660558	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	617760			
Autres dettes	28674		17460	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6617877		5991056	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7429185		6590936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17405532		17405532	17000701
Chiffres d’affaires nets	17405532		17405532	17000701
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			629927	1140694
Autres produits			350	4364
Total des produits d’exploitation (I)			18035809	18145758
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7442826	7717658
Impôts, taxes et versements assimilés			695199	1345350
Salaires et traitements			6032714	5925519
Charges sociales			3366750	3235458
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84301	193429
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			553230	194031
Autres charges			8076	187
Total des charges d’exploitation (II) 			18183096	18611633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-147287	-465875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15025	3450
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15025	3450
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				4631
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				4631
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15025	-1181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-132262	-467055
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	361157		392619	
Reprises sur provisions et transferts de charges			834226	
Total des produits exceptionnels (VII)	361157		1226845	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	361157		1177482	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	361157		1177482	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			49364	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18411991		19376054	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18544253		19793746	
BENEFICE OU PERTE	-132262		-417692	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108272		5650
Total Immobilisations corporelles		1745909		641836
Total Immobilisations financières		87137		26333
Total Général		1941318		673819
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				113922
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			726379	1661366
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				113470
Total Général			726379	1888759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103872	3012		106884
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1069845	81289	365222	785912
AMORTISSEMENTS Total Général	1173717	84301	365222	892796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				453955
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				487230
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1385
Total Provisions pour risques et charges	1016572	553230	627232	942570
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1016572	553230	627232	942570
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			553230	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	113470			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1848480			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	71054			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1949			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	484342			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2902565			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	472275			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6546693	6433222	113470	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45081	45081		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3215918	3215918		
Personnel et comptes rattachés	748812	748812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1202800	1202800		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	333076	333076		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	425516	425516		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	617760	617760		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28914	28914		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6617877	6617877		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel