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BILAN SARL ABSOLUTE YACHT CARE 2016 Siren 502720063				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	25291	23384	1907	35767
Immobilisations financières	100		100	100
Total Actif Immobilisé	25391	23384	2007	35867
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	430		430	420
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	20086		20086	40399
Créances – Autres	877		877	2658
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61524		61524	45652
Caisse				
Charges constatées d’avance				2352
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	82916		82916	91481
Total général Actif	108307	150		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			41668	37919
Résultat de l’exercice			10564	3749
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			53332	42768
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				34060
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			848	
Fournisseurs et comptes rattachés			3605	3129
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14337		
Autres dettes			27137	47390
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			31591	84580
Total général Passif			84923	127348
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			21449	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			26667	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	1600			
Ventes de marchandises – France			150	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	105599		102261	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	105603		102412	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1699		2571	
Variation de stock (marchandises)	-10		-210	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	57144		57820	
(dont taxe professionnelle)	1048			
Impôts, taxes et versements assimilés	1093		1110	
Rémunérations du personnel 	16000		15900	
Charges sociales	8939		9646	
Dotations aux amortissements	7243		9722	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		1	
Total des charges d’exploitation	92112		96559	
Résultat d’exploitation	13491		5853	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	26667		13750	
Charges financières	456		1051	
Charges exceptionnelles	27274		14111	
Impôts sur les bénéfices	1864		692	
Bénéfice ou perte	10564		3749	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18430			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9143			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			64441	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			39050	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			26617	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			26667	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			50	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18430	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9143	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel