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BILAN ROSA DALLAGE 2021 Siren 502721004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85542	46338	39204	38411
Autres immobilisations corporelles	63841	48444	15398	22105
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2000		2000	4000
Autres immobilisations financières	7500		7500	3500
TOTAL (I)	158883	94782	64101	68016
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	432244		432244	517341
Autres créances	18856		18856	24540
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134715		134715	114938
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	585815		585815	656819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	744698	94782	649916	724835
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40061		40061	
Réserves statutaires ou contractuelles	5000		5000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	137176		111170	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46888		176007	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	379126		482237	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	232		232	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69063		32206	
Dettes fiscales et sociales	197051		210161	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4445			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	270791		242598	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	649916		724835	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	270791		242598	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1879387		1879387	1689568
Chiffres d’affaires nets	1879387		1879387	1689568
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7044	7223
Autres produits			6	10
Total des produits d’exploitation (I)			1887938	1696802
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			713488	575594
Impôts, taxes et versements assimilés			7585	6391
Salaires et traitements			812554	572073
Charges sociales			258159	289383
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24832	20634
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			775	762
Total des charges d’exploitation (II) 			1817469	1464837
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70469	231964
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1470	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1470	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1470	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68999	231964
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			23533	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			23533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3058		1088	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8856	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3058		9944	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3058		13590	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19052		69547	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1887938		1720335	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1841049		1544328	
BENEFICE OU PERTE	46888		176007	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	110961		42973	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7044		7223	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	748		729	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		130467	1189	17728
Total Immobilisations financières		7500		9000
Total Général		137967	1189	26728
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				149383
Prêts et immobilisations financières			7000	
Total Immobilisations financières			7000	9500
Total Général			7000	158883
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69950	24832		94782
AMORTISSEMENTS Total Général	69950	24832		94782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt			8	
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2000	2000		
Autres immobilisations financières	7500		7500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	432244	432244		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18556	18556		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	300	300		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	460600	453100	7500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69063	69063		
Personnel et comptes rattachés	41817	41817		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49719	49719		
Impôts sur les bénéfices	19052	19052		
T.V.A.	6702	6702		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46760	46760		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33232	33232		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4445	4445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	270791	270791		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	191385		203783	
Location, charges locatives et de copropriété	64524		61824	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9810		3039	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	447770		306948	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	713488		575594	
Taxe professionnelle	2030		1738	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5555		4653	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7585		6391	
Montant de la TVA. collectée	52041		24173	
Total TVA. déductible sur biens et services	76606		125994	
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	22