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BILAN ROSA DALLAGE 2019 Siren 502721004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28761	21078	7683	9992
Autres immobilisations corporelles	101514	74845	26669	17437
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts	3000		3000	7557
Autres immobilisations financières	2500		2500	2500
TOTAL (I)	135790	95923	39867	37500
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	555162		555162	401815
Autres créances	22537		22537	32639
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54887		54887	111951
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	632586		632586	546405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	768376	95923	672453	583906
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40061		40061	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14411		104344	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	250534		160067	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	455006		354472	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	518		818	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70686		68025	
Dettes fiscales et sociales	146244		160591	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	217448		229434	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	672453		583906	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	217448		229434	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1557573		1557573	1335220
Chiffres d’affaires nets	1557573		1557573	1335220
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27234	56502
Autres produits			26	
Total des produits d’exploitation (I)			1584833	1391723
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			590210	557245
Impôts, taxes et versements assimilés			3599	4288
Salaires et traitements			486663	482440
Charges sociales			140655	124228
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15398	12376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			257	94
Total des charges d’exploitation (II) 			1236782	1180671
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			348051	211051
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1304	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1304	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1304	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			346747	211051
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2128		428	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7211			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9339		428	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4839		-428	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91374		50557	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1589333		1391723	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1338799		1231656	
BENEFICE OU PERTE	250534		160067	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	42244		41542	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27234		3000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	247		93	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		126343		29533
Total Immobilisations financières		10072		5000
Total Général		136414		34533
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25600	130275
Prêts et immobilisations financières			9557	
Total Immobilisations financières			9557	5515
Total Général			35157	135790
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98914	15398	18389	95923
AMORTISSEMENTS Total Général	98914	15398	18389	95923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3000	3000		
Autres immobilisations financières	2500	2500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	555162	555162		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	41	41		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21527	21527		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	969	969		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	583199	583199		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70686	70686		
Personnel et comptes rattachés	279	279		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53092	53092		
Impôts sur les bénéfices	91374	91374		
T.V.A.	600	600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	899	899		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	518	518		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	217448	217448		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier	89965		60742	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	245516		303307	
Location, charges locatives et de copropriété	32939		30943	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8389		5040	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	303366		217956	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	590210		557245	
Taxe professionnelle			261	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3599		4027	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3599		4288	
Montant de la TVA. collectée	15448		5193	
Total TVA. déductible sur biens et services	71313		40309	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	12