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BILAN ROSA DALLAGE 2018 Siren 502721004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32061	22070	9992	17080
Autres immobilisations corporelles	94281	76844	17437	18840
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts	7557		7557	
Autres immobilisations financières	2500		2500	2500
TOTAL (I)	136414	98914	37500	38436
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	401815		401815	316308
Autres créances	32639		32639	40580
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111951		111951	115828
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	546405		546405	472716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	682820	98914	583906	511151
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40061		40061	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	104344		66132	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160067		118318	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	354472		274511	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			53502	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			53502	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	818		818	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68025		45130	
Dettes fiscales et sociales	160591		137190	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	229434		183138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	583906		511151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1335220		1335220	1006195
Chiffres d’affaires nets	1335220		1335220	1006195
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56502	1209
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1391723	1007404
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				316
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			557245	389543
Impôts, taxes et versements assimilés			4288	6338
Salaires et traitements			482440	353643
Charges sociales			124228	80617
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12376	8529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			94	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1180671	838987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			211051	168417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				350
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				350
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1049
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1049
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-699
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			211051	167718
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	428		7487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	428		7487	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-428		-7487	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50557		41913	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1391723		1007754	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1231656		889436	
BENEFICE OU PERTE	160067		118318	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41542		43800	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3000		1209	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	93			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		122459		3884
Total Immobilisations financières		2515		12000
Total Général		124974		15884
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				126343
Prêts et immobilisations financières			4443	
Total Immobilisations financières			4443	10072
Total Général			4443	136414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86538	12376		98914
AMORTISSEMENTS Total Général	86538	12376		98914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	53502		53502	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	53502		53502	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			53502	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7557	7557		
Autres immobilisations financières	2500		2500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	401815	401815		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31388	31388		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1251	1251		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	444511	442011	2500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68025	68025		
Personnel et comptes rattachés	50279	50279		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50676	50676		
Impôts sur les bénéfices	37764	37764		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1872	1872		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20818	20818		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	229434	229434		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier	60742		43800	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	303307		173414	
Location, charges locatives et de copropriété	30943		21227	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5040		9000	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	217956		185902	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	557245		389543	
Taxe professionnelle	261		524	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4027		5814	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4288		6338	
Montant de la TVA. collectée	5193		3237	
Total TVA. déductible sur biens et services	40309		38442	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11