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BILAN PHRA MAE 2018 Siren 502768229				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	990	517	473	803
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				14342
Autres immobilisations corporelles	185303	127003	58300	167903
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	438165		438165	148008
Créances rattachées à des participations	5065319		5065319	
Autres titres immobilisés	6364		6364	6364
Prêts	10775		10775	10000
Autres immobilisations financières	5075		5075	5000
TOTAL (I)	5711991	127520	5584471	352420
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	43702		43702	
Clients et comptes rattachés	235074		235074	159353
Autres créances	600196		600196	4015554
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6642489	4210	6638279	8638444
Disponibilités	26277		26277	307080
Charges constatées d’avance	5015		5015	1925
TOTAL (II)	7552752	4210	7548542	13122355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13264743	131730	13133013	13474775
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1085		1085	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6849153		6849153	
Report à nouveau	-326117			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-516723		-326117	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6051397		6568120	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15887		108918	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15887		108918	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6322243		6466421	
Emprunts et dettes financières divers (4)	343585		7410	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37623			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	311436		248513	
Dettes fiscales et sociales	8978		42677	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1998			
Autres dettes	39865		32715	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7065728		6797736	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13133013		13474775	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7028105		6797736	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16967		16967	-897
Chiffres d’affaires nets	16967		16967	-897
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			47829	7866
Total des produits d’exploitation (I)			64796	6969
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1261	-3816
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-80
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			106515	82001
Impôts, taxes et versements assimilés			22459	-60720
Salaires et traitements			163810	61000
Charges sociales			22841	24308
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40090	53611
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6710	1416
Total des charges d’exploitation (II) 			363685	157722
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-298889	-150753
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			775	
Autres intérêts et produits assimilés			195938	28489
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				194
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			196713	28683
Dotations financières sur amortissements et provisions			4210	
Intérêts et charges assimilées			463735	191327
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			467946	191327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-271233	-162644
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-570122	-313398
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	99700			
Reprises sur provisions et transferts de charges	108918		17440	
Total des produits exceptionnels (VII)	208618		17440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30106		14068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	88136		228	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15887			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	134129		14296	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	74490		3144	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21091		15863	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	470127		53091	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	986850		379208	
BENEFICE OU PERTE	-516723		-326117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			183	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			67	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		990		
Total Immobilisations corporelles		326259		3950
Total Immobilisations financières		169372		5356326
Total Général		496620		5360276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			144906	185303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5525698
Total Général			144906	5711991
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	187	330		517
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	144013	39760	56771	127003
AMORTISSEMENTS Total Général	144200	40090	56771	127520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		83	83	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15887
Total Provisions pour risques et charges	108918	-93031		15887
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		4210		4210
Total Provisions pour dépréciation		4210		4210
TOTAL GENERAL	108918	-88738	83	20097
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		4210		
                                            - Exceptionnelles		15887	108918	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5065319	5065319		
Prêts	10775	10775		
Autres immobilisations financières	5075	5075		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	235074	235074		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	474120	474120		
T. V. A.	28892	28892		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97184	97184		
Charges constatées d’avance	5015	5015		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5921454	5921454		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6322243	6322243		
Emprunts et dettes financières divers	336159	336159		
Fournisseurs et comptes rattachés	311436	311436		
Personnel et comptes rattachés	4110	4110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3456	3456		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1411	1411		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1998	1998		
Groupe et associés	7426	7426		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39865	39865		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7028105	7028105		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-136840			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel