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BILAN PHRA MAE 2017 Siren 502768229				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	990	187	803	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19750	5408	14342	17164
Autres immobilisations corporelles	306509	138606	167903	214817
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	148008		148008	136133
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6364		6364	10374
Prêts	10000		10000	10000
Autres immobilisations financières	5000		5000	8710
TOTAL (I)	496620	144200	352420	397197
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	159353		159353	188356
Autres créances	4015554		4015554	3483646
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8638444		8638444	9954524
Disponibilités	307080		307080	804750
Charges constatées d’avance	1925		1925	2500
TOTAL (II)	13122355		13122355	14433775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13618975	144200	13474775	14830973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1085		1085	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6849153		6764014	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-326117		85139	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6568120		6894237	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	108918		126358	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	108918		126358	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6466421		7584637	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7410		7606	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248513		162909	
Dettes fiscales et sociales	42677		38924	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6627	
Autres dettes	32715		9675	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6797736		7810377	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13474775		14830973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6797736		7810372	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	-897		-897	303741
Chiffres d’affaires nets	-897		-897	303741
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-283
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7866	19043
Total des produits d’exploitation (I)			6969	322500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-3816	-95248
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-80	-70325
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			82001	111477
Impôts, taxes et versements assimilés			-60720	-1773
Salaires et traitements			61000	36000
Charges sociales			24308	23471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53611	54754
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1416	26657
Total des charges d’exploitation (II) 			157722	85012
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-150753	237489
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				8158
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28489	17689
Reprises sur provisions et transferts de charges				57913
Différences positives de change			194	1180
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				29197
Total des produits financiers (V)			28683	105979
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			191327	245851
Différences négatives de change				158
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				65509
Total des charges financières (VI)			191327	311518
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-162644	-205539
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-313398	40108
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			77122	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			75800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17440		372439	
Total des produits exceptionnels (VII)	17440		525361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14068		279168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	228		178617	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			126358	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14296		584143	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3144		-58782	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15863		-103813	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53091		961998	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	379208		876860	
BENEFICE OU PERTE	-326117		85139	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	183		186	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	67		7	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				990
Total Immobilisations corporelles		328734		3917
Total Immobilisations financières		165216		4155
Total Général		493951		9062
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6392	326259
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				169372
Total Général			6392	496620
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		187		187
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96753	53424	6164	144013
AMORTISSEMENTS Total Général	96753	53611	6164	144200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				108918
Total Provisions pour risques et charges	126358	-17440		108918
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	126358	-17440		108918
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			17440	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10000			
Autres immobilisations financières	5000			
Clients douteux ou litigieux	3674			
Autres créances clients	155679			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	474120			
T. V. A.	63919			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3363394			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114121			
Charges constatées d’avance	1925			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4191831	4176831	15000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6466421	6466421		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	248513	248513		
Personnel et comptes rattachés	1961	1961		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9566	9566		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1461	1461		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29690	29690		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7410	7410		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32715	32715		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6797736	6797736		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-1112121			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel