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BILAN PHILBOWS SARL 2018 Siren 502757974				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	78709	74923	3786	5444
Immobilisations financières	195		195	
Total Actif Immobilisé	78904	74923	3981	5444
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	38280		38280	37730
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				1282
Créances – Autres	987		987	1244
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8999		8999	18688
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	48266		48266	58944
Total général Actif	127170	114897		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			26258	25115
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-4216	1143
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			30292	34508
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16783	7862
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1635	1897
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1187		
Autres dettes			3537	20120
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			21955	29880
Total général Passif			52247	64388
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			195	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	96631		114897	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	201		201	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	852		160	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	97684		115258	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	52585		33665	
Variation de stock (marchandises)	-550		-247	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9		-26	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25162		24399	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1702		1142	
Rémunérations du personnel 	16448		40698	
Charges sociales	3711		11752	
Dotations aux amortissements	1658		2708	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	198		2	
Total des charges d’exploitation	100922		114092	
Résultat d’exploitation	-3238		1166	
Produits financiers	316		159	
Produits exceptionnels	435			
Charges financières	860		182	
Charges exceptionnelles	869			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-4216		1143	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18792			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6481			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			195	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			78709	
Total Immobilisations (Augmentations)			195	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18792	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6481	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel