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BILAN PHILBOWS SARL 2017 Siren 502757974				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	78709	73266	5444	8151
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	78709	73266	5444	8151
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	37730		37730	37483
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1282		1282	121
Créances – Autres	1244		1244	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18688		18688	17081
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	58944		58944	54685
Total général Actif	137653	134954		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			25115	20949
Report à nouveau				1140
Résultat de l’exercice			1143	3026
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			34508	33365
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7862	10841
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1897	1832
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13513		
Autres dettes			20120	16798
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			29880	29471
Total général Passif			64388	62836
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	650			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	114897		134954	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	201		48	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	160		18	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	115258		135020	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	33665		67578	
Variation de stock (marchandises)	-247		5017	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-26			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24399		26302	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1142		1322	
Rémunérations du personnel 	40698		22903	
Charges sociales	11752		9455	
Dotations aux amortissements	2708		2686	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		41	
Total des charges d’exploitation	114092		135304	
Résultat d’exploitation	1166		-283	
Produits financiers	159		37	
Produits exceptionnels			3955	
Charges financières	182		149	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			534	
Bénéfice ou perte	1143		3026	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21887			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6343			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			78709	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21887	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6343	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel