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BILAN MONTELICOM 2022 Siren 502714058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	899	899		
Fonds commercial	75251		75251	75251
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	632	632		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15128	11318	3810	645
Autres immobilisations corporelles	147654	52056	95597	6083
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	239564	64906	174658	81979
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42893		42893	57168
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	149247		149247	143508
Autres créances	72102		72102	23567
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	320171		320171	320001
Disponibilités	504250		504250	437997
Charges constatées d’avance	7922		7922	10431
TOTAL (II)	1096585		1096585	992671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1336149	64906	1271243	1074650
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	350533		466454	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17447		34079	
Subventions d’investissement	31826			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	410805		511532	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48861			
Emprunts et dettes financières divers (4)	295852		200216	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	464086		325766	
Dettes fiscales et sociales	51639		37136	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	860438		563118	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1271243		1074650	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	295852			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1134543		1134543	1093464
Production vendue biens				
Production vendue services	344628		344628	314526
Chiffres d’affaires nets	1479171		1479171	1407989
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			514	52
Total des produits d’exploitation (I)			1479685	1408041
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1063067	1043978
Variation de stock (marchandises)			14275	2798
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			134912	111587
Impôts, taxes et versements assimilés			3898	3865
Salaires et traitements			185330	179135
Charges sociales			37714	24554
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19078	749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			547	878
Total des charges d’exploitation (II) 			1458821	1367545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20865	40496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			183	2445
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			183	2445
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3168	1555
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3168	1555
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2984	890
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17880	41386
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2645			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2645			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			675	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2645		-675	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3079		6632	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1482514		1410486	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1465067		1376407	
BENEFICE OU PERTE	17447		34079	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76150		
Total Immobilisations corporelles		174810		111757
Total Immobilisations financières				
Total Général		250960		111757
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			123153	163414
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			123153	239564
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	899			899
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	168082	19078	123153	64007
AMORTISSEMENTS Total Général	168981	19078	123153	64906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	149247	149247		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3875	3875		
T. V. A.	21886	21886		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46341	46341		
Charges constatées d’avance	7922	7922		
TOTAL ETAT DES CREANCES	229271	229271		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48861	14927	33934	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	464086	464086		
Personnel et comptes rattachés	12560	12560		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10671	10671		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27143	27143		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1265	1265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	295852	295852		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	860438	826504	33934	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11139			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel