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BILAN MARCH 2014 Siren 502763378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	75000		75000	75000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137947	105656	32291	48560
Autres immobilisations corporelles	219517	169339	50178	70497
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61641		61641	62845
TOTAL (I)	494105	274995	219110	256903
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1281		1281	320
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	247738		247738	270247
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45136	2621	42515	39704
Autres créances	144741		144741	62079
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	68400		68400	68400
Disponibilités	38959		38959	57732
Charges constatées d’avance	30624		30624	11075
TOTAL (II)	576879	2621	574258	509557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1070984	277616	793368	766460
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	180160		180160	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18016		17557	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59920		23565	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54840		126814	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	312937		348096	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139779		30257	
Emprunts et dettes financières divers (4)	102109		115549	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140834		117969	
Dettes fiscales et sociales	87720		100895	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	461		399	
Autres dettes	1798		1148	
Produits constatés d’avance (2)	7731		12146	
TOTAL (IV)	480431		378363	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	793368		766460	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	480431		373328	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	134720		5575	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4285086		4285086	4502186
Production vendue biens	77343		77343	65370
Production vendue services	38652		38652	38281
Chiffres d’affaires nets	4401081		4401081	4605837
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3185	65811
Autres produits				1360
Total des produits d’exploitation (I)			4404266	4673008
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3181009	3327898
Variation de stock (marchandises)			22509	-20442
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50081	47869
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-961	1821
Autres achats et charges externes			615332	610792
Impôts, taxes et versements assimilés			54293	62078
Salaires et traitements			279500	282319
Charges sociales			102347	100349
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39404	39802
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				518
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3974	1197
Total des charges d’exploitation (II) 			4347488	4454201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56778	218806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12407	12443
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12407	12443
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4741	5521
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4741	5521
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7666	6922
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64444	225728
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2373		3373	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6684		2025	
Reprises sur provisions et transferts de charges	40000			
Total des produits exceptionnels (VII)	49057		5398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49501		18190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3653			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			40000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53153		58190	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4097		-52792	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5507		46122	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4465730		4690849	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4410889		4564034	
BENEFICE OU PERTE	54840		126814	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3162		3162	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75000		
Total Immobilisations corporelles		354979		5304
Total Immobilisations financières		62845		-1204
Total Général		492824		4100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2819	357464
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61641
Total Général			2819	494105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	235922	39404	330	274995
AMORTISSEMENTS Total Général	235922	39404	330	274995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000		40000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3695		1074	2621
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3695		1074	2621
TOTAL GENERAL	43695		41074	2621
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1074	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			40000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61641	6		
Clients douteux ou litigieux	1543			
Autres créances clients	43593			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29081			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2643			
Groupe et associés	58168			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54849			
Charges constatées d’avance	30624			
TOTAL ETAT DES CREANCES	282142	220501	61641	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	134744	134744		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5035	5035		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140834	140834		
Personnel et comptes rattachés	21563	21563		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36923	36923		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6869	6869		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22364	22364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	461	461		
Groupe et associés	102109	102109		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1798	1798		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7731	7731		
TOTAL – ETAT DES DETTES	480431	480431		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19532			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes	90000			
Engagement de crédit-bail mobilier	8695		11857	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	66575		64270	
Location, charges locatives et de copropriété	252941		254306	
Personnel extérieur à l’entreprise	91690		92306	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13681		16207	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	190444		183704	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	615332		610792	
Taxe professionnelle	23372		24918	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30921		37160	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54293		62078	
Montant de la TVA. collectée	397094		409839	
Total TVA. déductible sur biens et services	384290		383713	
Effectif moyen du personnel	17		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	17		13