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BILAN L T F 2017 Siren 502758204
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 7486 3095 4391 3400
Autres immobilisations corporelles 18231 7478 10753 368
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 880 880 10880
TOTAL (I) 26597 10574 16023 14648
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 19089 19089
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 250258 56010 194249 150608
Autres créances 92712 92712 69939
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 43229 43229 73916
Charges constatées d’avance 1021 1021 1782
TOTAL (II) 406309 56010 350299 296246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 432906 66584 366323 310894
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 60000 60000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6000 6000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 29000 20000
Report à nouveau 888 2455
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 63392 7433
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 159280 95888
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 620 423
TOTAL (III) 620 423
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 1522 975
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 37629 15832
Dettes fiscales et sociales 151048 197430
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 16224 347
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 206423 214583
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 366323 310894
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 133424 213608
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 89006 284624 373629 361825
Chiffres d’affaires nets 89006 284624 373629 361825
Production stockée 19089
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 7833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 717 457
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 401268 362282
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 109094 44781
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 156107 211136
Impôts, taxes et versements assimilés 3123 1700
Salaires et traitements 71752 49452
Charges sociales 14580 5839
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4587 4126
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 42412
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 620 423
Autres charges 6620
Total des charges d’exploitation (II) 366482 359867
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 34786 2415
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 163
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 163
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 312 99
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 312 99
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -149 -99
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 34636 2316
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2548 31419
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 44453
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 47002 31419
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2980 21637
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 11800 4664
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 14779 26302
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 32222 5118
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3467
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 448433 393701
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 385041 386268
BENEFICE OU PERTE 63392 7433
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 294 201
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 25152 27761
Total Immobilisations financières 10880
Total Général 36032 27761
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 27197 25717
Prêts et immobilisations financières 10000
Total Immobilisations financières 10000 880
Total Général 37197 26597
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 21384 4587 15397 10574
AMORTISSEMENTS Total Général 21384 4587 15397 10574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 423 620 423 620
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 423 620 423 620
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 56010 56010
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 56010 56010
TOTAL GENERAL 56432 620 423 56630
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 620 423
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 880
Clients douteux ou litigieux 74580
Autres créances clients 175679
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 852
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 214
Impôts sur les bénéfices 3680
T. V. A. 74208
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1333
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12425
Charges constatées d’avance 1021
TOTAL ETAT DES CREANCES 344871 269412 75460
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 37629 37629
Personnel et comptes rattachés 9829 9829
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 7571 7571
Impôts sur les bénéfices 3467 3467
T.V.A. 20370 20370
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 109811 38333 71477
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1522 1522
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 16224 16224
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 206423 133423 71477 1522
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 10000
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 67174 155282
Location, charges locatives et de copropriété 20952 8976
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 28466 15313
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 39516 31564
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 156107 211136
Taxe professionnelle 947 540
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2176 1160
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 3123 1700
Montant de la TVA. collectée 14121 14094
Total TVA. déductible sur biens et services 35187 23065
Effectif moyen du personnel 6
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 6