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BILAN FROID SERTELET ET FILS 2020 Siren 502748999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	987	987		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21781	10839	10943	12833
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12774	12317	457	552
Autres immobilisations corporelles	22206	12480	9726	12294
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600		3600	4370
TOTAL (I)	61349	36623	24725	30049
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1000		1000	1000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	360		360	
Clients et comptes rattachés	122318	57645	64673	40872
Autres créances	19954		19954	20938
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	222934		222934	218474
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	366566	57645	308920	281283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	427914	94269	333646	311332
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4000		4000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400		400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	260914		253384	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9321		7530	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	255994		265314	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6047		17389	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54299		12534	
Dettes fiscales et sociales	15806		13669	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1500		2426	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	77652		46018	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	333646		311332	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	77652		46018	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	272457		272457	260968
Chiffres d’affaires nets	272457		272457	260968
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4052	2547
Autres produits			2	67
Total des produits d’exploitation (I)			276511	263582
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			140467	120584
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-180
Autres achats et charges externes			110853	116643
Impôts, taxes et versements assimilés			352	446
Salaires et traitements			17487	11180
Charges sociales			8358	4078
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5104	7673
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4061	1342
Total des charges d’exploitation (II) 			286682	261767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10171	1815
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10171	1815
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1240		206	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	570		5917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1810		6122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	189			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	770		408	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	959		408	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	851		5714	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	278321		269704	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	287642		262174	
BENEFICE OU PERTE	-9321		7530	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5979		11621	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		987		
Total Immobilisations corporelles		65513		550
Total Immobilisations financières		4370		
Total Général		70870		550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				987
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9301	56762
Prêts et immobilisations financières			770	
Total Immobilisations financières			770	3600
Total Général			10071	61349
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	987			987
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39834	5104	9301	35636
AMORTISSEMENTS Total Général	40821	5104	9301	36623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61697		4052	57645
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61697		4052	57645
TOTAL GENERAL	61697		4052	57645
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4052	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600	3600		
Clients douteux ou litigieux	57645	57645		
Autres créances clients	64673	64673		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18751	18751		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1203	1203		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	145872	145872		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54299	54299		
Personnel et comptes rattachés	4917	4917		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2903	2903		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7629	7629		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	357	357		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6047	6047		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1500	1500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	77652	77652		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	9804		15783	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28053		19795	
Location, charges locatives et de copropriété	9600		15450	
Personnel extérieur à l’entreprise	27370		31858	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2860		2611	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42970		46930	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	110853		116643	
Taxe professionnelle	263		213	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	89		233	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	352		446	
Montant de la TVA. collectée			43729	
Total TVA. déductible sur biens et services			37471	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1