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BILAN FROID SERTELET ET FILS 2019 Siren 502748999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	987	987		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21781	8948	12833	14723
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17224	16672	552	2448
Autres immobilisations corporelles	26507	14214	12294	10539
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4370		4370	4370
TOTAL (I)	70870	40821	30049	32080
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1000		1000	820
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	102569	61697	40872	52604
Autres créances	20938		20938	21994
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	218474		218474	233497
Charges constatées d’avance				1102
TOTAL (II)	342980	61697	281283	310017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	413850	102518	311332	342097
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4000		4000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400		400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	253384		282247	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7530		-28863	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	265314		257784	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	17389		1760	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12534		59427	
Dettes fiscales et sociales	13669		13233	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2426		2392	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	46018		84312	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	311332		342097	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	46018		76812	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	260968		260968	324559
Chiffres d’affaires nets	260968		260968	324559
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2547	18512
Autres produits			67	733
Total des produits d’exploitation (I)			263582	343804
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			120584	146802
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-180	580
Autres achats et charges externes			116643	99742
Impôts, taxes et versements assimilés			446	1065
Salaires et traitements			11180	36248
Charges sociales			4078	6893
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7673	14867
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				60408
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1342	4281
Total des charges d’exploitation (II) 			261767	370885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1815	-27081
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				210
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				210
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				210
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1815	-26871
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	206		131	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5917			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6122		131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	408		2122	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	408		2122	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5714		-1992	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	269704		344144	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	262174		373007	
BENEFICE OU PERTE	7530		-28863	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11621		10186	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			134	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		987		
Total Immobilisations corporelles		60516		6049
Total Immobilisations financières		4370		
Total Général		65873		6049
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				987
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1053	65513
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4370
Total Général			1053	70870
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	987			987
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32806	7673	645	39834
AMORTISSEMENTS Total Général	33793	7673	645	40821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	64244		2547	61697
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64244		2547	61697
TOTAL GENERAL	64244		2547	61697
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4370	4370		
Clients douteux ou litigieux	62507	62507		
Autres créances clients	40061	40061		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8957	8957		
T. V. A.	10338	10338		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1643	1643		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	127876	127876		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12534	12534		
Personnel et comptes rattachés	980	980		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1796	1796		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10851	10851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42	42		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17389	17389		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2426	2426		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	46018	46018		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	15783		27404	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19795		464	
Location, charges locatives et de copropriété	15450		12147	
Personnel extérieur à l’entreprise	31858		34802	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2611		2872	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46930		49457	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	116643		99742	
Taxe professionnelle	213		344	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	233		721	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	446		1065	
Montant de la TVA. collectée	43729		43424	
Total TVA. déductible sur biens et services	37471		40874	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1