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BILAN FROID SERTELET ET FILS 2018 Siren 502748999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	987	987		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21781	7058	14723	16613
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17224	14776	2448	5327
Autres immobilisations corporelles	21511	10972	10539	19389
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4370		4370	4370
TOTAL (I)	65873	33793	32080	45699
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	820		820	1400
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	116848	64244	52604	86915
Autres créances	21994		21994	22505
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				7000
Disponibilités	233497		233497	200168
Charges constatées d’avance	1102		1102	1102
TOTAL (II)	374261	64244	310017	319090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	440134	98037	342097	364789
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4000		4000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400		400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	282247		255113	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28863		27134	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	257784		286647	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1760		1160	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7500		1500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59427		45412	
Dettes fiscales et sociales	13233		25979	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2392		4090	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	84312		78142	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	342097		364789	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	76812		76642	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	324559		324559	342115
Chiffres d’affaires nets	324559		324559	342115
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18512	10014
Autres produits			733	40
Total des produits d’exploitation (I)			343804	352169
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			146802	143601
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			580	
Autres achats et charges externes			99742	109610
Impôts, taxes et versements assimilés			1065	2646
Salaires et traitements			36248	15103
Charges sociales			6893	5740
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14867	12859
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60408	22214
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4281	9348
Total des charges d’exploitation (II) 			370885	321122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27081	31048
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				240
Autres intérêts et produits assimilés			210	1035
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			210	1275
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				57
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				57
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			210	1218
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26871	32266
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	131			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	131		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2122			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			611	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2122		846	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1992		154	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5285	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	344144		354444	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	373007		327310	
BENEFICE OU PERTE	-28863		27134	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10186		5642	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	134			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		987		
Total Immobilisations corporelles		88950		3370
Total Immobilisations financières		4370		
Total Général		94307		3370
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				987
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31804	60516
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4370
Total Général			31804	65873
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	987			987
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47621	14867	29681	32806
AMORTISSEMENTS Total Général	48608	14867	29681	33793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22214	60408	18378	64244
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22214	60408	18378	64244
TOTAL GENERAL	22214	60408	18378	64244
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60408	18378	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4370	4370		
Clients douteux ou litigieux	65564			
Autres créances clients	51284			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8957			
T. V. A.	11839			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	135			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1063			
Charges constatées d’avance	1102			
TOTAL ETAT DES CREANCES	144314	144314		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59427	59427		
Personnel et comptes rattachés	3802	3802		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2902	2902		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6429	6429		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99	99		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1760	1760		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2392	2392		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	76812	76812		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	27404		11284	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	464		29432	
Location, charges locatives et de copropriété	12147		13355	
Personnel extérieur à l’entreprise	34802		19437	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2872		2597	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49457		44789	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	99742		109610	
Taxe professionnelle	344		338	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	721		2308	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1065		2646	
Montant de la TVA. collectée	43424		30158	
Total TVA. déductible sur biens et services	40874		39805	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel