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BILAN FROID SERTELET ET FILS 2017 Siren 502748999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	987	987		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21781	5168	16613	7075
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21009	15682	5327	8376
Autres immobilisations corporelles	46159	26770	19389	22843
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4370		4370	1020
TOTAL (I)	94307	48608	45699	39315
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1400		1400	1400
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	109129	22214	86915	61256
Autres créances	22505		22505	17654
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7000		7000	31000
Disponibilités	200168		200168	195254
Charges constatées d’avance	1102		1102	1102
TOTAL (II)	341304	22214	319090	307666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	435611	70822	364789	346982
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4000		4000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400		400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	255113		234276	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27134		20836	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	286647		259513	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3525	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1160		268	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45412		46421	
Dettes fiscales et sociales	25979		37255	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4090			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	78142		87469	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	364789		346982	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	76642		87469	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	342115		342115	282355
Chiffres d’affaires nets	342115		342115	282355
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10014	3258
Autres produits			40	95
Total des produits d’exploitation (I)			352169	285708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			143601	115705
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				2540
Autres achats et charges externes			109610	67262
Impôts, taxes et versements assimilés			2646	2461
Salaires et traitements			15103	43942
Charges sociales			5740	11907
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12859	13722
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22214	2436
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9348	639
Total des charges d’exploitation (II) 			321122	260614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31048	25094
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			240	279
Autres intérêts et produits assimilés			1035	1859
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				395
Total des produits financiers (V)			1275	2532
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57	1737
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57	1737
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1218	795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32266	25889
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		243	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		243	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	235		1388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	611			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	846		1388	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	154		-1145	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5285		3907	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	354444		288483	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	327310		267646	
BENEFICE OU PERTE	27134		20836	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5642		5677	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2133	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		987		
Total Immobilisations corporelles		84178		16504
Total Immobilisations financières		1020		3600
Total Général		86185		20104
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				987
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11732	88950
Prêts et immobilisations financières			250	
Total Immobilisations financières			250	4370
Total Général			11982	94307
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	987			987
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45883	13470	11732	47621
AMORTISSEMENTS Total Général	46870	13470	11732	48608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10014	22214	10014	22214
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10014	22214	10014	22214
TOTAL GENERAL	10014	22214	10014	22214
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22214	10014	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4370	4370		
Clients douteux ou litigieux	26657			
Autres créances clients	82472			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21465			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	392			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	648			
Charges constatées d’avance	1102			
TOTAL ETAT DES CREANCES	137106	137106		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45412	45412		
Personnel et comptes rattachés	4165	4165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3879	3879		
Impôts sur les bénéfices	4521	4521		
T.V.A.	12597	12597		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	817	817		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1160	1160		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4090	4090		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	76642	76642		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3525			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	11284		16926	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29432		5760	
Location, charges locatives et de copropriété	13355		12173	
Personnel extérieur à l’entreprise	19437		2539	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2597		2959	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44789		43830	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	109610		67262	
Taxe professionnelle	338		334	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2308		2127	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2646		2461	
Montant de la TVA. collectée	30158		33884	
Total TVA. déductible sur biens et services	39805		29187	
Effectif moyen du personnel	2		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		1