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BILAN FG INVEST 2017 Siren 502788359				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	4065495		4065495	4023524
Total Actif Immobilisé	4065495		4065495	4023524
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	28753		28753	43635
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	119193		119193	52589
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38525		38525	30769
Caisse				
Charges constatées d’avance	3470		3470	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	189941		189941	126992
Total général Actif	4255436			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2040000	2040000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			204000	204000
Réserves réglementées				
Autres réserves			1437525	1298981
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			451000	512044
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4132525	4055025
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			53861	53719
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16880	34444
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		19004		
Autres dettes			52170	7327
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			122911	95491
Total général Passif			4255436	4150516
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			41971	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	372000		372000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	600		600	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	372600		372600	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	-17650		24668	
Variation de stock (marchandises)	14882		-27609	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	2438		1498	
(dont taxe professionnelle)	511			
Impôts, taxes et versements assimilés	608		581	
Rémunérations du personnel 	276000		318000	
Charges sociales	110970		82293	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	387247		399431	
Résultat d’exploitation	-14647		-26831	
Produits financiers	467067		642001	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1039		98196	
Charges exceptionnelles	380		4930	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	451000		512044	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	74520			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	474			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			41971	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			4023524	
Total Immobilisations (Augmentations)			41971	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			74520	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			474	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel