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BILAN FG INVEST 2016 Siren 502788359				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	4023524		4023524	3712613
Total Actif Immobilisé	4023524		4023524	3712613
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	43635		43635	16025
Avances et acomptes versés sur commandes				20001
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	52589		52589	11435
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30769		30769	41024
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	126992		126992	88486
Total général Actif	4150516			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			2040000	2040000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			204000	204000
Réserves réglementées				
Autres réserves			1298981	2214961
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			512044	-738291
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4055025	3720671
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			53719	52791
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			34444	2410
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-5761		
Autres dettes			7327	25227
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			95491	80428
Total général Passif			4150516	3801098
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5152	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	372000		372000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	600		300	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	372600		372300	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	24668		-832	
Variation de stock (marchandises)	-27609			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	1498		3377	
(dont taxe professionnelle)	486			
Impôts, taxes et versements assimilés	581		576	
Rémunérations du personnel 	318000		318000	
Charges sociales	82293		86233	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	399431		407354	
Résultat d’exploitation	-26831		-35054	
Produits financiers	642001		324596	
Produits exceptionnels			1303907	
Charges financières	98196		326579	
Charges exceptionnelles	4930		2005161	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	512044		-738291	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	74520			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			5152	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			127262	
Total Immobilisations (Valeur brute)			4145634	
Total Immobilisations (Augmentations)			5152	
Total Immobilisations (Diminutions)			127262	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			4930	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			433021	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			433021	
DIVERS Montant de la TVA collectée			74520	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel