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BILAN ESPHI 2015 Siren 502746167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	704371	357062	347308	339528
Concessions, brevets et droits similaires	18303	9547	8756	4524
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	207745		207745	148654
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13647	13296	351	854
Autres immobilisations corporelles	35531	33361	2170	1532
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9590		9590	9590
TOTAL (I)	989186	413267	575920	504683
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33579		33579	3649
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9771		9771	26926
Autres créances	103138		103138	82149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105515		105515	53564
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	252003		252003	166288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1241189	413267	827923	670971
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	18120		18120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	132080		132080	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	36201		55366	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131142		-19165	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	317543		186401	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	85150		85150	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250307		231029	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55375		67937	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31381		9272	
Dettes fiscales et sociales	86269		89555	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1898		1627	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	510380		484570	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	827923		670971	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	277348		269691	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	409257	7010	416267	330914
Chiffres d’affaires nets	409257	7010	416267	330914
				
Production stockée				
Production immobilisée			207745	148654
Subventions d’exploitation			75760	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			505	3
Total des produits d’exploitation (I)			700277	479571
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68	316
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29930	8772
Autres achats et charges externes			250692	272241
Impôts, taxes et versements assimilés			7455	2156
Salaires et traitements			215828	114603
Charges sociales			20685	9921
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146468	115472
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	5516
Total des charges d’exploitation (II) 			611272	528997
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89005	-49426
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			561	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			561	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9507	6578
Différences négatives de change				161
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9507	6740
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8946	-6740
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80059	-56166
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			705	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	199		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	199		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-199		615	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-51282		-36385	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	700839		480276	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	569696		499442	
BENEFICE OU PERTE	131142		-19165	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		721714		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10303		215745
Total Immobilisations corporelles		51409		1959
Total Immobilisations financières		9590		
Total Général		793016		217704
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			17344	704371
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				226048
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4190	49178
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9590
Total Général			21534	989186
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	233532	140874	17344	357062
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5779	3769		9547
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49023	1825	4190	46657
AMORTISSEMENTS Total Général	288333	146468	21534	413267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9590			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9771			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	60355			
T. V. A.	41924			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	859			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	122499	112909	9590	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	85150	85150		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	250307	17275	233032	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31381	31381		
Personnel et comptes rattachés	13472	13472		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25189	25189		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47608	47608		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55375	55375		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1898	1898		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	510380	277348	233032	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33292			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16075			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	110203		164569	
Location, charges locatives et de copropriété	15824		10017	
Personnel extérieur à l’entreprise	10110		7686	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5968		4844	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5041		6233	
Autres comptes	103547		78892	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	250692		272241	
Taxe professionnelle	584		580	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6871		1576	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7455		2156	
Montant de la TVA. collectée	123454		94775	
Total TVA. déductible sur biens et services	33701		28339	
Effectif moyen du personnel	7		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	7		3