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BILAN DIAGEX-CONSEILS 2016 Siren 502714694				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	615	615		
Immobilisations corporelles	3043	2097	946	1508
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	3658	2712	946	1508
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8230		8230	7500
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	16514		16514	4568
Créances – Autres	1272		1272	35362
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4312		4312	6339
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	30328		30328	53769
Total général Actif	33986			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			4500	4500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			450	450
Réserves réglementées				
Autres réserves			1144	1144
Report à nouveau			-1786	-2212
Résultat de l’exercice			4434	426
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			8742	4308
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4823	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1101	35673
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		542		
Autres dettes			16608	15296
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			22532	50968
Total général Passif			31274	55277
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	84363		90926	
Production stockée	730		3660	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	250		449	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	85342		95034	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48418		68852	
(dont taxe professionnelle)	456			
Impôts, taxes et versements assimilés	456		651	
Rémunérations du personnel 	30690		24829	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	562		182	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	80127		94514	
Résultat d’exploitation	5216		520	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières			20	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	782		75	
Bénéfice ou perte	4434		426	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16873			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3597			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			3658	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16873	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3597	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel