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BILAN CAMPING DU MOULIN DE CANTIZAC 2020 Siren 502749856				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	
Immobilisations incorporelles – Autres	756	756		
Immobilisations corporelles	1040097	650996	389102	
Immobilisations financières	872		872	
Total Actif Immobilisé	1091725	651752	439973	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	812		812	
Avances et acomptes versés sur commandes	9427		9427	
Créances – Clients et comptes rattachés	110704	72018	38686	
Créances – Autres	78370		78370	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	330884		330884	
Caisse				
Charges constatées d’avance	10070		10070	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	540268	72018	468250	
Total général Actif	1631993			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-194153	
Résultat de l’exercice			110539	
Provisions réglementées			13426	
Total des capitaux propres - Total I			-65188	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			511870	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			34757	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		351205		
Autres dettes			426783	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			973410	
Total général Passif			908223	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			433211	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			42521	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			221	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	451			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	493573			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	16049			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	510074			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2082			
Variation de stock (marchandises)	443			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	360637			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	9158			
Rémunérations du personnel 	57891			
Charges sociales	-128			
Dotations aux amortissements	74537			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	342			
Total des charges d’exploitation	504962			
Résultat d’exploitation	5112			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	227469			
Charges financières	20577			
Charges exceptionnelles	65015			
Impôts sur les bénéfices	36452			
Bénéfice ou perte	110539			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	95200			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	69003			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			13707	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			28812	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			368	
Total Immobilisations (Valeur brute)			1122820	
Total Immobilisations (Augmentations)			42521	
Total Immobilisations (Diminutions)			73616	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			64122	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			221717	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			157595	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			13422	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			13422	
DIVERS Montant de la TVA collectée			95200	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			69003	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel