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BILAN CAMPING DU MOULIN DE CANTIZAC 2019 Siren 502749856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	756	756		
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	112220	65474	46745	29226
Constructions	101454	17721	83732	6569
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30721	28687	2033	1459
Autres immobilisations corporelles	826432	473701	352731	238415
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	551		551	550
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	687		687	687
TOTAL (I)	1122820	586341	536480	326905
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1255		1255	2396
Avances et acomptes versés sur commandes	6000		6000	
Clients et comptes rattachés	158264	85440	72824	26622
Autres créances	87300		87300	111571
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164763		164763	59435
Charges constatées d’avance	562		562	560
TOTAL (II)	418143	85440	332703	200584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1540963	671781	869183	527489
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-308872		-295150	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114719		-13722	
Subventions d’investissement	17426		23463	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-171726		-280410	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	504870		311028	
Emprunts et dettes financières divers (4)	413764		435398	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47214		37141	
Dettes fiscales et sociales	68094		18911	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6966		5421	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1040909		807899	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	869183		527489	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	88980		88980	13291
Production vendue biens				
Production vendue services	579414		579414	456094
Chiffres d’affaires nets	668394		668394	469385
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			68	475
Total des produits d’exploitation (I)			668462	469861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57672	7118
Variation de stock (marchandises)			1141	-856
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			354364	332219
Impôts, taxes et versements assimilés			10434	10781
Salaires et traitements			63129	68378
Charges sociales			11762	12288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65382	56014
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1860	63
Total des charges d’exploitation (II) 			565757	486005
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102705	-16145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			75644	3177
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17805	16683
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17805	16683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17802	-16680
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			160546	-29648
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64233		29204	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64233		29204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		8	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	69977		13270	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70067		13278	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5834		15926	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39993			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	808342		502245	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	693622		515967	
BENEFICE OU PERTE	114719		-13722	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7953		8557	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	756			756
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	520827	65382	624	585585
AMORTISSEMENTS Total Général	521583	65382	624	586341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	85440			85440
Total Provisions pour dépréciation	85440			85440
TOTAL GENERAL	85440			85440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	687		687	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	246126	246126		
TOTAL ETAT DES CREANCES	246812	246126	687	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	504870	312803	163436	28630
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	413764	413764		
Fournisseurs et comptes rattachés	47214	47214		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68094	68094		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6966	6966		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1040909	848842	163436	28630
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel