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BILAN CAMPING DU MOULIN DE CANTIZAC 2016 Siren 502749856				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	
Immobilisations incorporelles – Autres	756	756		
Immobilisations corporelles	708143	414473	293670	
Immobilisations financières	1136		1136	
Total Actif Immobilisé	760034	415229	344806	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	321		321	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	198034		198034	
Créances – Autres	67216		67216	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73398		73398	
Caisse				
Charges constatées d’avance	14864		14864	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	353832		353832	
Total général Actif	1113867			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-359575	
Résultat de l’exercice			84264	
Provisions réglementées			36204	
Total des capitaux propres - Total I			-234107	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			354224	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			81535	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		454266		
Autres dettes			496986	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			932745	
Total général Passif			698638	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			309428	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			82346	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			105522	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	14279			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	450879			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	257			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	465416			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4622			
Variation de stock (marchandises)	-33			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	113289			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	287610			
(dont taxe professionnelle)	5869			
Impôts, taxes et versements assimilés	11029			
Rémunérations du personnel 	61450			
Charges sociales	12614			
Dotations aux amortissements	57622			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	72			
Total des charges d’exploitation	434986			
Résultat d’exploitation	30430			
Produits financiers	27051			
Produits exceptionnels	118163			
Charges financières	23935			
Charges exceptionnelles	67446			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	84264			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	68888			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	48269			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			3150	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1142	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			78054	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			745407	
Total Immobilisations (Augmentations)			82346	
Total Immobilisations (Diminutions)			67719	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			67156	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			105522	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			38366	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			68888	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			48269	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel