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BILAN ANDREI DISTRIBUTION PEINTURES PAYS BASQUE 2018 Siren 502747876				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9818	9818		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55417	55417		1445
Autres immobilisations corporelles	66157	60522	5634	11313
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16671		16671	16671
Prêts				
Autres immobilisations financières	5735		5735	5735
TOTAL (I)	153798	125758	28040	35164
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	371617	20000	351617	327117
Avances et acomptes versés sur commandes	2956		2956	
Clients et comptes rattachés	299365		299365	283446
Autres créances	500923		500923	73300
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35198		35198	15051
Charges constatées d’avance	691		691	742
TOTAL (II)	1210750	20000	1190750	699656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1364548	145758	1218790	734820
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	114853		114440	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62205		413	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	193558		131353	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85494		90786	
Emprunts et dettes financières divers (4)	343		15095	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	800551		424300	
Dettes fiscales et sociales	127497		65645	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11347		7642	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1025232		603467	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1218790		734820	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1025232		600499	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46520		20975	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2001013		2001013	1073045
Production vendue biens				
Production vendue services	98		98	
Chiffres d’affaires nets	2001111		2001111	1073045
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6534	43437
Autres produits			2641	5
Total des produits d’exploitation (I)			2010286	1116487
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1223953	677077
Variation de stock (marchandises)			-24500	-30000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			374188	232421
Impôts, taxes et versements assimilés			7184	4782
Salaires et traitements			157782	112990
Charges sociales			54627	35702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7124	11099
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			957	58520
Total des charges d’exploitation (II) 			1801315	1102591
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			208972	13896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22	10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21131	12659
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21131	12659
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21109	-12649
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			187863	1247
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8913			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8913			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	132540		834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132540		834	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-123627		-834	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2031			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2019222		1116497	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1957017		1116084	
BENEFICE OU PERTE	62205		413	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6534		43437	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			56400	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9818		
Total Immobilisations corporelles		121574		
Total Immobilisations financières		22406		
Total Général		153798		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9818
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				121574
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22406
Total Général				153798
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9818			9818
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108816	7124		115940
AMORTISSEMENTS Total Général	118634	7124		125758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20000			
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20000			
TOTAL GENERAL	20000			
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5735	5735		
Clients douteux ou litigieux	103782	103782		
Autres créances clients	195583	195583		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	786	786		
Impôts sur les bénéfices	9328	9328		
T. V. A.	30073	30073		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	54558	54558		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	406178	406178		
Charges constatées d’avance	691	691		
TOTAL ETAT DES CREANCES	806714	806714		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46520	46520		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38973	38973		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	800551	800551		
Personnel et comptes rattachés	25344	25344		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25307	25307		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74482	74482		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2365	2365		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	343	343		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11347	11347		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1025232	1025232		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-30825			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel