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BILAN 3AS AIDE ASSISTANCE ACCOULES SERVICES 2016 Siren 502749955				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1120	341	779	
Fonds commercial	66486		66486	66486
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25889	6766	19123	3020
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	992		992	992
Prêts				
Autres immobilisations financières	1899		1899	1899
TOTAL (I)	96386	7107	89279	72397
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	163601		163601	170548
Autres créances	39809		39809	58596
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	167119		167119	117799
Charges constatées d’avance	2681		2681	
TOTAL (II)	373209		373209	346942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	469595	7107	462488	419339
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	12500		12400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13150		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59572			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30684		95962	
Subventions d’investissement	7138			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	123044		109112	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			21149	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			21149	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130368			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30785			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27237		41608	
Dettes fiscales et sociales	128554		134971	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22500		112500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	339444		289079	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	462488		419339	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	233855		289079	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7092		7092	2275
Production vendue biens				
Production vendue services	811527		811527	837533
Chiffres d’affaires nets	818620		818620	839808
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15288	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21149	
Autres produits			1654	5212
Total des produits d’exploitation (I)			856710	845021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7092	14
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			122505	122341
Impôts, taxes et versements assimilés			13802	14540
Salaires et traitements			550927	501378
Charges sociales			102672	80556
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4477	1332
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				21149
Autres charges			766	3505
Total des charges d’exploitation (II) 			802242	744813
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54469	100207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16	18
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16	18
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4746	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4746	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4730	18
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49739	100225
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2538		17139	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2538		17139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21385		175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	207		21228	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21592		21403	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19054		-4264	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	859265		862177	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	828580		766216	
BENEFICE OU PERTE	30684		95962	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66486		1120
Total Immobilisations corporelles		14835		20447
Total Immobilisations financières		2891		
Total Général		84213		21567
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67606
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9393	25889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2891
Total Général			9393	96386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		341		341
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11816	4136	9186	6766
AMORTISSEMENTS Total Général	11816	4477	9186	7107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21149		21149	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	21149		21149	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			21149	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1899			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	163601			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30401			
T. V. A.	8508			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	900			
Charges constatées d’avance	2681			
TOTAL ETAT DES CREANCES	207989	206090	1899	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130368	24780	105588	
Emprunts et dettes financières divers	24785	24785		
Fournisseurs et comptes rattachés	27237	27237		
Personnel et comptes rattachés	64507	64507		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44352	44352		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3489	3489		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16206	16206		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6000	6000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22500	22500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	339443	233855	105588	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	131585			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1217			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	39738		36778	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3470		2400	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	18503		24627	
Autres comptes	60795		58536	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	122505		122341	
Taxe professionnelle	939		673	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12863		13867	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13802		14540	
Montant de la TVA. collectée	60517		55510	
Total TVA. déductible sur biens et services	40921		21005	
Effectif moyen du personnel	26		21	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	26		21