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BILAN WAMAR ENGINEERING SAS 2016 Siren 502696115				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	150000		150000	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1750007	1750007		
Concessions, brevets et droits similaires	39773	35462	4311	6017
Fonds commercial	429000		429000	429001
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	365157	192878	172279	249689
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1192611	621119	571493	675832
Autres immobilisations corporelles	150666	107056	43610	59635
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10736		10736	10736
Prêts	10415		10415	2221
Autres immobilisations financières	2525		2525	965
TOTAL (I)	3950890	2706521	1244369	1434096
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	357397	79287	278110	263144
En cours de production de biens				
En cours de production de services	70799		70799	94617
Produits intermédiaires et finis				218585
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	977771		977771	362019
Autres créances	191735		191735	190890
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1009		1009	1086
Charges constatées d’avance	11567		11567	39435
TOTAL (II)	1610278	79287	1530991	1169775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	7157		7157	15669
TOTAL GENERAL (0 à V)	5718325	2785809	2932516	2619540
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3160000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	90205		90205	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1665484		-3634067	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-538978		-3059988	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1045743		-2603851	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	211109		306109	
TOTAL (II)	211109		306109	
Provisions pour risques	478157		421000	
Provisions pour charges	8000		194318	
TOTAL (III)	486157		615318	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	192935		91203	
Emprunts et dettes financières divers (4)	198500		257189	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	113971		453456	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	323054		645787	
Dettes fiscales et sociales	279580		501919	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19005		553882	
Produits constatés d’avance (2)	33716		55971	
TOTAL (IV)	1160760		4283957	
(V)	28747		18007	
TOTAL GENERAL (I à V)	2932516		2619540	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	75890		75890	206186
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2181428		2181428	6046086
				
Production stockée			-242402	-279697
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			38944	154423
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			458248	510286
Total des produits d’exploitation (I)			2436218	6431099
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61532	406166
Variation de stock (marchandises)				55740
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			245355	786745
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14400	-29343
Autres achats et charges externes			1000485	3335327
Impôts, taxes et versements assimilés			61007	158495
Salaires et traitements			909636	2752797
Charges sociales			310963	956072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43764	4682
Total des charges d’exploitation (II) 			2990481	9671849
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-554263	-3240750
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			465	32247
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			110549	145520
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-110084	-113273
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-664346	-3354024
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	79733		449925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71332		155889	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8400		294035	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-116968			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2516416		6913271	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3055394		9973258	
BENEFICE OU PERTE	-538978		-3059988	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1750007		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43238		1778
Total Immobilisations corporelles		1888598		22823
Total Immobilisations financières		13922		9754
Total Général		4124767		34354
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1750007
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5244	39773
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			202987	1708435
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23676
Total Général			208231	3950890
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1750007			1750007
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37221	3484	5243	35462
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	903443	220474	202864	921053
AMORTISSEMENTS Total Général	2690671	223958	208107	2706521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				471000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				7157
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8000
Total Provisions pour risques et charges	615318	136157	265318	486157
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	79853	79287	79853	79287
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	123477	79287	123477	79287
TOTAL GENERAL	738795	215444	388795	565444
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		208287	388795	
                                             - Financières		7157		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10415			
Autres immobilisations financières	2525			
Clients douteux ou litigieux	977771			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	191735			
Charges constatées d’avance	11567			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1194013	1181073	12940	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	192373	192373		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	562	562		
Emprunts et dettes financières divers	198500	161000	37500	
Fournisseurs et comptes rattachés	323054	323054		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19005	19005		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33716	33716		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1046789	1009289	37500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58689			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	29