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BILAN TRANSARC AQUILON 2020 Siren 502657778				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	73000		73000	73000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7672	6507	1165	2369
Autres immobilisations corporelles	62007	43939	18067	27989
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1000		1000	
Autres immobilisations financières	8863		8863	9015
TOTAL (I)	152542	50447	102095	112374
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7720		7720	11295
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	119399		119399	152355
Autres créances	698861		698861	290954
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98578		98578	398091
Charges constatées d’avance	3233		3233	7616
TOTAL (II)	927791		927791	860312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1080332	50447	1029886	972686
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		2393	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	344287		100475	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105642		255420	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	603930		498287	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14540		14540	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14540		14540	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	907		777	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191187		160130	
Dettes fiscales et sociales	203550		297756	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15773		1196	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	411416		459858	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1029886		972686	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	411416		459858	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2727887	1260	2729147	2864620
Chiffres d’affaires nets	2727887	1260	2729147	2864620
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				843
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55526	58355
Autres produits			11009	9
Total des produits d’exploitation (I)			2795682	2923827
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			431	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			281095	418309
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3575	1104
Autres achats et charges externes			1562457	1185816
Impôts, taxes et versements assimilés			29978	29702
Salaires et traitements			641914	732144
Charges sociales			112485	186649
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13446	13436
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				14540
Autres charges			1569	448
Total des charges d’exploitation (II) 			2646950	2582148
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148732	341679
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6680	1889
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6680	1889
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4180	4622
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4180	4622
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2501	-2733
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151232	338947
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			248	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3513		1101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	153			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3665		1101	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3665		-853	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41925		82674	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2802362		2925964	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2696720		2670545	
BENEFICE OU PERTE	105642		255420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	54958		103236	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55526		58355	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	418		436	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73000		
Total Immobilisations corporelles		74514		3158
Total Immobilisations financières		9015		1000
Total Général		156530		4158
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7993	69679
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			153	9863
Total Général			8146	152542
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44156	13446	7155	50447
AMORTISSEMENTS Total Général	44156	13446	7155	50447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14540
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14540			14540
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1000	1000		
Autres immobilisations financières	8863	8863		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	119399	119399		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	75	75		
T. V. A.	43719	43719		
Autres impôts, taxes versements assimilés	735	735		
Divers	14460	14460		
Groupe et associés	619071	619071		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20801	20801		
Charges constatées d’avance	3233	3233		
TOTAL ETAT DES CREANCES	831355	831355		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	907	907		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	191187	191187		
Personnel et comptes rattachés	131569	131569		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56965	56965		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12072	12072		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2944	2944		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15773	15773		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	411416	411416		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel