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BILAN TRANSARC AQUILON 2018 Siren 502657778				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	73000		73000	73000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7672	3602	4070	5770
Autres immobilisations corporelles	41721	27118	14604	9181
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9015		9015	9015
TOTAL (I)	131409	30720	100689	96967
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12399		12399	8485
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	181435		181435	216686
Autres créances	60926		60926	79806
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	165344		165344	158562
Charges constatées d’avance	7745		7745	13702
TOTAL (II)	427848		427848	477240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	559257	30720	528537	574207
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2393		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	112564		112564	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12089		27851	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	242868		281415	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1276		456	
Emprunts et dettes financières divers (4)			80	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111121		144269	
Dettes fiscales et sociales	172619		146896	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	654		210	
Produits constatés d’avance (2)			882	
TOTAL (IV)	285669		292793	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	528537		574207	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	285669		292793	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			456	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2421901	1239	2423140	1667617
Chiffres d’affaires nets	2421901	1239	2423140	1667617
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5223	6371
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69175	27365
Autres produits			30343	6
Total des produits d’exploitation (I)			2527881	1701360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			417212	193153
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3914	121
Autres achats et charges externes			1316057	956077
Impôts, taxes et versements assimilés			27495	15302
Salaires et traitements			596712	405057
Charges sociales			139538	92302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8468	6399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13956	1668
Total des charges d’exploitation (II) 			2515523	1670078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12358	31282
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2287	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2287	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6559	1664
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6559	1664
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4272	-1660
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8086	29622
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2640	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			10541	
Total des produits exceptionnels (VII)			13181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1025		12602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19150			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20175		12602	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20175		579	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2350	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2530167		1714544	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2542257		1686693	
BENEFICE OU PERTE	-12089		27851	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	197950		221288	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	69175		27365	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	444		1410	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73000		
Total Immobilisations corporelles		37507		25679
Total Immobilisations financières		9015		
Total Général		119522		25679
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13792	49394
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9015
Total Général			13792	131409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22555	8468	304	30720
AMORTISSEMENTS Total Général	22555	8468	304	30720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9015	9015		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	181435	181435		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11137	11137		
T. V. A.	12904	12904		
Autres impôts, taxes versements assimilés	735	735		
Divers	21116	21116		
Groupe et associés	1851	1851		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13083	13083		
Charges constatées d’avance	7745	7745		
TOTAL ETAT DES CREANCES	259121	259121		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1276	1276		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111121	111121		
Personnel et comptes rattachés	81789	81789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66996	66996		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18216	18216		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5618	5618		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	654	654		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	285669	285669		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel