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BILAN TRANSARC AQUILON 2016 Siren 502657778				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	73000		73000	73000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3672	1038	2634	5097
Autres immobilisations corporelles	29835	15118	14717	18262
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5483		5483	5483
TOTAL (I)	111990	16156	95833	101841
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8606		8606	7421
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	151032		151032	159323
Autres créances	25771		25771	28274
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15035		15035	18963
Charges constatées d’avance	15190		15190	15306
TOTAL (II)	215633		215633	229288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	327623	16156	311466	331129
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	112564		112355	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47786		209	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	171350		123564	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10541		6000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10541		6000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5516		12323	
Emprunts et dettes financières divers (4)	573			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	455			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48222		87347	
Dettes fiscales et sociales	74809		101715	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			180	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	129575		201565	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	311466		331129	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	-120		196670	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1037	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1049557		1049557	1099383
Chiffres d’affaires nets	1049557		1049557	1099383
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2196	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26968	8323
Autres produits			19	21
Total des produits d’exploitation (I)			1078740	1107726
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			119821	136224
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1185	-7421
Autres achats et charges externes			550237	507234
Impôts, taxes et versements assimilés			12469	12149
Salaires et traitements			275568	364619
Charges sociales			73448	74423
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6674	7647
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				6000
Autres charges			3806	904
Total des charges d’exploitation (II) 			1040838	1101779
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37902	5947
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2565	2348
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2565	2348
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2561	-2347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35341	3600
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3574		12	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33017			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36591		12	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2563		3403	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2034			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10541			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15138		3403	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21453		-3391	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9008			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1115335		1107739	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1067549		1107530	
BENEFICE OU PERTE	47786		209	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20968		8323	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1613		764	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73000		
Total Immobilisations corporelles		66074		2700
Total Immobilisations financières		5483		
Total Général		144556		2700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35266	33507
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5483
Total Général			35266	111990
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42715	6674	33232	16156
AMORTISSEMENTS Total Général	42715	6674	33232	16156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10541
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6000	10541	6000	10541
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6000	10541	6000	10541
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10541		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5483		5483	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	151032	151032		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3928	3928		
T. V. A.	11275	11275		
Autres impôts, taxes versements assimilés	735	735		
Divers	4193	4193		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5640	5640		
Charges constatées d’avance	15190	15190		
TOTAL ETAT DES CREANCES	197475	191992	5483	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	612	612		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4904	4904		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48222	48222		
Personnel et comptes rattachés	30210	30210		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30178	30178		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14160	14160		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	573	573		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	129120	129120		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6375			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel