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BILAN SNEA MAINTENANCE 2021 Siren 502674658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3800	3800		
Fonds commercial	92300		92300	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14512	9238	5274	
Autres immobilisations corporelles	67393	59482	7911	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9030		9030	
TOTAL (I)	187035	72520	114515	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	21747		21747	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	301848	219	301629	
Autres créances	55060		55060	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	744905		744905	
Charges constatées d’avance	2305		2305	
TOTAL (II)	1125865	219	1125646	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1312900	72739	1240160	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	566649			
Report à nouveau	97556			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143186			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	917390			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	325			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164260			
Dettes fiscales et sociales	146816			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11369			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	322770			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1240160			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	322770			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	325			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15488		15488	
Production vendue services	1870242		1870242	
Chiffres d’affaires nets	1885730		1885730	
				
Production stockée			-6865	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2467	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5813	
Autres produits			7673	
Total des produits d’exploitation (I)			1894816	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2478	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			358314	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			539724	
Impôts, taxes et versements assimilés			14773	
Salaires et traitements			574853	
Charges sociales			198632	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11436	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			110	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2291	
Total des charges d’exploitation (II) 			1702610	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			192206	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			192206	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1932			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2432			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3218			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3218			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-786			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48234			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1897248			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1754062			
BENEFICE OU PERTE	143186			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2430			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3560			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96100		
Total Immobilisations corporelles		78661		7802
Total Immobilisations financières		9030		
Total Général		183791		7802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4558	81905
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9030
Total Général			4558	187035
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3800			3800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61843	11436	4558	68720
AMORTISSEMENTS Total Général	65643	11436	4558	72520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2362	110	2253	219
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2362	110	2253	219
TOTAL GENERAL	2362	110	2253	219
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			110	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9030		9030	
Clients douteux ou litigieux	263	263		
Autres créances clients	301585	301585		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1033	1033		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18784	18784		
T. V. A.	27476	27476		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7767	7767		
Charges constatées d’avance	2305	2305		
TOTAL ETAT DES CREANCES	368243	359213	9030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	325	325		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	164260	164260		
Personnel et comptes rattachés	2709	2709		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52439	52439		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84032	84032		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7637	7637		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11369	11369		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	322770	322770		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	72			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	72