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BILAN LOFT HOUSE 2016 Siren 502619802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6241	3990	2250	
Fonds commercial	35000		35000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17130	9370	7759	
Autres immobilisations corporelles	207352	50235	157116	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15807		15807	
TOTAL (I)	282530	63596	218933	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10021		10021	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	105358		105358	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	238414		238414	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	211146	8841	202304	
Autres créances	214642		214642	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18609		18609	
Charges constatées d’avance	4798		4798	
TOTAL (II)	802989	8841	794147	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1085520	72438	1013081	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	171492			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1320			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	183813			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	332650			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	364936			
Dettes fiscales et sociales	70960			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60690			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	829268			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1013081			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	651113			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22008			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	384305		384305	
Production vendue biens				
Production vendue services	971277		971277	
Chiffres d’affaires nets	1355583		1355583	
				
Production stockée			40600	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10002	
Autres produits			23	
Total des produits d’exploitation (I)			1406209	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			243137	
Variation de stock (marchandises)			-150123	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			440453	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16721	
Autres achats et charges externes			597200	
Impôts, taxes et versements assimilés			13271	
Salaires et traitements			159270	
Charges sociales			25584	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26944	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			381	
Total des charges d’exploitation (II) 			1372841	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33367	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5133	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5133	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5133	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28234	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	728			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1083			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1811			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26236			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26236			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24425			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2488			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1408020			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1406700			
BENEFICE OU PERTE	1320			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	39944			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9479			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1045			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4701		36540
Total Immobilisations corporelles		167487		67561
Total Immobilisations financières		11800		5007
Total Général		183988		109108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41241
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10567	224482
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16807
Total Général			10567	282530
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3207	783		3990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44012	26161	10567	59606
AMORTISSEMENTS Total Général	47219	26944	10567	63596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9365		523	8841
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9365		523	8841
TOTAL GENERAL	9365		523	8841
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			523	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15807			
Clients douteux ou litigieux	10575			
Autres créances clients	200571			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7312			
T. V. A.	31870			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	39330			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136130			
Charges constatées d’avance	4798			
TOTAL ETAT DES CREANCES	446394	430587	15807	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22008	22008		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	310641	132487	120871	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	364936	364936		
Personnel et comptes rattachés	16859	16859		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13916	13916		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37846	37846		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2338	2338		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30	30		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60690	60690		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	829268	651113	120871	57283
Emprunts souscrits en cours d’exercice	182951			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18170			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel