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BILAN K 2 M 2016 Siren 502697428
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 502810 502810 502810
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 50355 28328 22028 30017
Autres immobilisations corporelles 26426 9983 16443 18865
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 230 230 230
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 8081 8081 10497
TOTAL (I) 587902 38311 549591 562418
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 530815 530815 1227335
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 50964 31748 19216 71414
Autres créances 181883 181883 259175
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 119456 119456 283785
Charges constatées d’avance 11596 11596 71884
TOTAL (II) 894715 31748 862967 1913593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1482617 70059 1412559 2476011
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 193900 193900
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 80 80
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 750 750
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 90 90
Report à nouveau -78384 -31657
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 52155 -46728
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 168591 116436
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 20033 20033
Provisions pour charges 28884
TOTAL (III) 20033 48917
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 391330 301396
Emprunts et dettes financières divers (4) 15722 18406
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 693200 1715261
Dettes fiscales et sociales 123683 274762
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 834
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1223935 2310658
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1412559 2476011
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 9494192 9494192 14857104
Production vendue biens 1027 1027 2734
Production vendue services 17722 17722 31722
Chiffres d’affaires nets 9512941 9512941 14891560
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 141916
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 96916 128544
Autres produits 6196 9456
Total des produits d’exploitation (I) 9757969 15029560
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 7322367 13230456
Variation de stock (marchandises) 696519 -568048
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 787859 1069799
Impôts, taxes et versements assimilés 68584 80479
Salaires et traitements 591917 932330
Charges sociales 205511 311029
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 12623 23662
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 31748 34338
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 8946 12483
Total des charges d’exploitation (II) 9726073 15126528
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 31896 -96968
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 7 4
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 7 4
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 13629 9919
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 13629 9919
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -13621 -9915
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 18275 -106883
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 42314 92286
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2509 93
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 44823 92379
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 10422 31764
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 521 93
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 367
Total des charges exceptionnelles (VIII) 10942 32224
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 33880 60155
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9802800 15121943
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9750644 15168670
BENEFICE OU PERTE 52155 -46728
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2115
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 502810
Total Immobilisations corporelles 77198 2196
Total Immobilisations financières 10727 2446
Total Général 592849 4642
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2115
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 502810
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2612 76782
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4862 8311
Total Général 9589 587902
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2115 2115
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 28316 12623 2628 38311
AMORTISSEMENTS Total Général 30431 12623 4743 38311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 48917 28884 20033
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 29166 31748 29166 31748
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 29166 31748 29166 31748
TOTAL GENERAL 78083 31748 58050 51781
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 31748 58050
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 8081
Clients douteux ou litigieux 39951
Autres créances clients 11012
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 67133
T. V. A. 32758
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 17971
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 64022
Charges constatées d’avance 11596
TOTAL ETAT DES CREANCES 252524 226473 26052
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 137024 137024
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 254307 48304 206003
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 693200 693200
Personnel et comptes rattachés 42448 42448
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 60488 60488
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3635 3635
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 17112 17112
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 15722 15722
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1223935 1017932 206003
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 47089
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel