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BILAN FINANCIERE IFA 2019 Siren 502656663				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26191	26191		8441
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	373614		373614	373614
Créances rattachées à des participations	147026		147026	94975
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	546832	26191	520640	477030
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10800		10800	
Autres créances	30945		30945	41940
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7906		7906	50352
Charges constatées d’avance	150		150	290
TOTAL (II)	49802		49802	92584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	596635	26191	570443	569614
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	370000		370000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17529		13925	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	84471		52999	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61370		72076	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	533371		509000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	330		4277	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25900		23495	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1224		1212	
Dettes fiscales et sociales	9617		11629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			20000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	37072		60613	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	570443		569614	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	25900			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	159330		159330	159960
Chiffres d’affaires nets	159330		159330	159960
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3600	3600
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			162930	163560
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10259	9647
Impôts, taxes et versements assimilés			1845	1827
Salaires et traitements			130444	126343
Charges sociales			21581	24280
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4907	8282
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			169038	170380
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6108	-6820
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			63241	80223
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1167	824
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64408	81047
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			225	310
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			225	310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			64183	80737
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58074	73917
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9533			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9533		450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5466		-450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2171		1391	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	242338		244607	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	180968		172531	
BENEFICE OU PERTE	61370		72076	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		41406		
Total Immobilisations financières		468589		58052
Total Général		509996		58052
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15215	26192
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6000	520641
Total Général			21215	546833
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32965	4908	11681	26192
AMORTISSEMENTS Total Général	32965	4908	11681	26192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	147027		147027	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10800	10800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	487	487		
T. V. A.	302	302		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30157	30157		
Charges constatées d’avance	150	150		
TOTAL ETAT DES CREANCES	188923	41896	147027	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	331	331		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1224	1224		
Personnel et comptes rattachés	1369	1369		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3342	3342		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4291	4291		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	616	616		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25900	25900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	37072	37072		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3947			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel