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BILAN EURO PROJECT FRANCE 2016 Siren 502629660				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85937	84888	1049	11792
Autres immobilisations corporelles	68462	44977	23484	31114
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	240		240	240
TOTAL (I)	154639	129866	24773	43145
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				17656
Avances et acomptes versés sur commandes	13800		13800	70882
Clients et comptes rattachés	952966	210400	742566	1915051
Autres créances	455401		455401	66816
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4314612		4314612	6012580
Charges constatées d’avance	19102		19102	10524
TOTAL (II)	5755882	210400	5545482	8093509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2362		2362	46314
TOTAL GENERAL (0 à V)	5912882	340266	5572616	8182969
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3102777		374481	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1212984		2728296	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4326761		3113777	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	303862		46314	
Provisions pour charges	600000			
TOTAL (III)	903862		46314	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	16596		11913	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163288		387112	
Dettes fiscales et sociales	162108		1883952	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			2739900	
TOTAL (IV)	341993		5022877	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5572616		8182969	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	341993		5022877	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4969370		4969370	6373141
Chiffres d’affaires nets	4969370		4969370	6373141
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			29	4
Total des produits d’exploitation (I)			4969399	6373145
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			17656	-17656
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2035712	3092477
Impôts, taxes et versements assimilés			28369	31424
Salaires et traitements			81916	49693
Charges sociales			32046	19764
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24767	30480
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			600000	
Autres charges			41	172
Total des charges d’exploitation (II) 			2820507	3206354
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2148892	3166790
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			100	
Reprises sur provisions et transferts de charges			46314	
Différences positives de change			76506	1069013
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			122921	1069013
Dotations financières sur amortissements et provisions			2362	46314
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			158035	105182
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			160396	151496
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37476	917517
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2111416	4084307
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6522			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6522		4333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5973		1377	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5175	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	301500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	307473		6552	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-300950		-2219	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	597482		1353792	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5098842		7446491	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3885858		4718195	
BENEFICE OU PERTE	1212984		2728296	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11178		11776	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				301500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2362
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				600000
Total Provisions pour risques et charges	46314	903862	46314	903862
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	210400			210400
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	210400			210400
TOTAL GENERAL	256714	903862	46314	1114262
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		600000		
                                             - Financières		2362	46314	
                                            - Exceptionnelles		301500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	240			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	952966			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6508			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	419826			
T. V. A.	4646			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1072			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23349			
Charges constatées d’avance	19102			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1427710	1427470	240	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	163288	163288		
Personnel et comptes rattachés	892	892		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4965	4965		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	155555	155555		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	696	696		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16596	16596		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	341993	341993		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel