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BILAN ESAM 2016 Siren 502681091				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15000		15000	15000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	8988	6310	2678	3418
Immobilisations financières	115046	32809	82237	88956
Total Actif Immobilisé	139034	39119	99915	107374
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4744		4744	
Stock marchandises	26829		26829	29659
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	17150		17150	19789
Créances – Autres	38974		38974	16359
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17913		17913	588
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	105609		105609	66396
Total général Actif	244643			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			140000	140000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			13330	13330
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2693	-2693
Résultat de l’exercice			561	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			151198	150637
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			150	-20
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20046	18893
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8		
Autres dettes			34131	4259
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			54326	23132
Total général Passif			205524	173770
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			46	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	69881			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	32722			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2830			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	105434			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	48732			
Variation de stock (marchandises)	2771			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19082			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1016			
Rémunérations du personnel 	19791			
Charges sociales	5945			
Dotations aux amortissements	740			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12			
Total des charges d’exploitation	98089			
Résultat d’exploitation	7345			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	6784			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	561			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20953			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8517			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			46	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			138988	
Total Immobilisations (Augmentations)			46	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			6765	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			6765	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20953	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8517	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel