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BILAN ESAM 2015 Siren 502681091				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15000		15000	15000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	8998	5570	3428	167
Immobilisations financières	115000	26044	88956	95721
Total Actif Immobilisé	138998	31614	107384	110887
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	29659		29659	22701
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	19789		19789	20765
Créances – Autres	16362		16362	12749
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	588		588	5194
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	66399		66399	61409
Total général Actif	205397	67950		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			140000	140000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			13330	289
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				6724
Résultat de l’exercice			-2683	6317
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			150647	153330
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			-20	2029
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18893	13480
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			4262	3458
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			23135	18967
Total général Passif			173783	172297
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3708	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			6946	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	47755		67950	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	32819		42534	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1700	
Autres produits	3394		474	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	83968		112658	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	33841		49170	
Variation de stock (marchandises)	-6958		-4458	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23862		22966	
(dont taxe professionnelle)	731			
Impôts, taxes et versements assimilés	1859		934	
Rémunérations du personnel 	19009		20967	
Charges sociales	7757		8732	
Dotations aux amortissements	447		1048	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation	79817		99365	
Résultat d’exploitation	4150		13293	
Produits financiers	70			
Produits exceptionnels			364	
Charges financières	6787		7231	
Charges exceptionnelles	116		108	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-2683		6317	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17481			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8553			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3708	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			135290	
Total Immobilisations (Augmentations)			3708	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			6765	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			6765	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17481	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8553	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel