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BILAN ESAM 2013 Siren 502681091				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15000		15000	15000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	5290	4075	1215	2978
Immobilisations financières	115000	12515	102485	109250
Total Actif Immobilisé	135290	16590	118700	127228
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	18184		18184	17782
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	20117	124	19994	9729
Créances – Autres	14844		14844	16204
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9468		9468	3136
Caisse				
Charges constatées d’avance	341		341	341
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	62954	124	62831	47192
Total général Actif	198244	87839		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Capital social ou individuel			140000	140000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			289	289
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2380	4103
Résultat de l’exercice			9104	-6483
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			147013	137909
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5412	8675
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23457	22956
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			5649	4881
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			34518	36511
Total général Passif			181531	174420
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013		Exercice precédent T2012	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	103040		87839	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	62418		52660	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2900		1700	
Autres produits	23		407	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	168380		142607	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	85430		66926	
Variation de stock (marchandises)	-403		2214	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			-21	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			47	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22789		27558	
(dont taxe professionnelle)	498			
Impôts, taxes et versements assimilés	1197		479	
Rémunérations du personnel 	36682		36429	
Charges sociales	2875		10106	
Dotations aux amortissements	1763		1597	
Dotations aux provisions			124	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	247			
Total des charges d’exploitation	150581		145458	
Résultat d’exploitation	17799		-2851	
Produits financiers			48	
Produits exceptionnels			167	
Charges financières	7056		6035	
Charges exceptionnelles	1013		484	
Impôts sur les bénéfices	627		-2672	
Bénéfice ou perte	9104		-6483	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30124			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20517			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2013	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			135290	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2013	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			6765	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			6765	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30124	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20517	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel