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BILAN ERELL CONSULTING 2021 Siren 502622723				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	221240	221240		72813
Fonds commercial	920461		920461	920461
Autres immobilisations incorporelles	40000	40000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1000		1000	1000
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1001860	270486	731375	547832
Immobilisations en cours				9295
Avances et acomptes	12000		12000	12000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31610		31610	31610
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	174983		174983	174131
TOTAL (I)	2403154	531726	1871429	1769143
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	168916		168916	102870
Avances et acomptes versés sur commandes	2520		2520	109520
Clients et comptes rattachés	1067074		1067074	588024
Autres créances	105583		105583	82067
Capital souscrit et appelé, non versé	2371709		2371709	2579623
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	248261		248261	254871
Charges constatées d’avance	1282		1282	4884
TOTAL (II)	3965345		3965345	3721856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6368499	531726	5836774	5491002
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3319216		3321618	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73951		147598	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3426167		3502216	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	993913		765543	
Emprunts et dettes financières divers (4)	505196		32117	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	378956		821347	
Dettes fiscales et sociales	473873		364054	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1669		5726	
Produits constatés d’avance (2)	57000			
TOTAL (IV)	2410607		1988786	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5836774		5491002	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	151732		151732	168077
Production vendue biens				
Production vendue services	1017868	850000	1867868	1733697
Chiffres d’affaires nets	1169600	850000	2019600	1901774
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37522	3831
Autres produits			368	888
Total des produits d’exploitation (I)			2059989	1906494
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			148793	172313
Variation de stock (marchandises)			-66046	-88370
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				762
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			965095	760833
Impôts, taxes et versements assimilés			23848	15465
Salaires et traitements			571487	560614
Charges sociales			180204	162124
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154210	140171
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11071	6764
Total des charges d’exploitation (II) 			1988663	1730676
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71327	175818
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			31190	3946
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				144
Produits financiers de participations			18836	24176
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	93
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			36	206
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18876	24475
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6415	967
Différences négatives de change			269	3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6684	970
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12192	23505
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114709	203125
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12474		52	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12474		-52	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28284		55475	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2110055		1934915	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2036104		1787317	
BENEFICE OU PERTE	73951		147598	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1079			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	188427	72813		261240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189089	81396		270486
AMORTISSEMENTS Total Général	377516	154210		531726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	174983		174983	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3545648	3545648		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3720631	3545648	174983	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	993913	150976	808990	33948
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	505196	505196		
Fournisseurs et comptes rattachés	378956	378956		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	473873	473873		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1669	1669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	57000	57000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2410607	1567669	808990	33948
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel