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BILAN ERELL CONSULTING 2020 Siren 502622723				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	221240	148427	72813	
Fonds commercial	920461		920461	
Autres immobilisations incorporelles	40000	40000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1000		1000	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	736922	189089	547832	
Immobilisations en cours	9295		9295	
Avances et acomptes	12000		12000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31610		31610	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	174131		174131	
TOTAL (I)	2146659	377516	1769143	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	102870		102870	
Avances et acomptes versés sur commandes	109520		109520	
Clients et comptes rattachés	588024		588024	
Autres créances	2661689		2661689	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	254871		254871	
Charges constatées d’avance	4884		4884	
TOTAL (II)	3721858		3721858	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5868518	377516	5491002	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3321618			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147598			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3502216			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	765543			
Emprunts et dettes financières divers (4)	32117			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	821347			
Dettes fiscales et sociales	364053			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5726			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1988786			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5491002			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1932873			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	168077		168077	
Production vendue biens				
Production vendue services	1733697		1733697	
Chiffres d’affaires nets	1901774		1901774	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3831	
Autres produits			888	
Total des produits d’exploitation (I)			1906494	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			172313	
Variation de stock (marchandises)			-88370	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			762	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			760833	
Impôts, taxes et versements assimilés			15465	
Salaires et traitements			560614	
Charges sociales			162124	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140171	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6764	
Total des charges d’exploitation (II) 			1730676	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			175818	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3946	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			144	
Produits financiers de participations			24176	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			93	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			206	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24475	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			967	
Différences négatives de change			3	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			970	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23505	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			203125	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55475			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1934915			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1787317			
BENEFICE OU PERTE	147598			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1181701		
Total Immobilisations corporelles		746505		12712
Total Immobilisations financières		181469		28273
Total Général		2109675		40985
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1181701
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				759217
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4000		205741
Total Général		4000		2146659
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	115613	72813		188427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121732	67358		189089
AMORTISSEMENTS Total Général	237345	140171		377516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	174131		174131	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	588024	588024		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	48701	48701		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	109971	109971		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	520	520		
Groupe et associés	2340750	2340750		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	161747	161747		
Charges constatées d’avance	4884	4884		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3428729	3254598	174131	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	765543	709630	55913	
Emprunts et dettes financières divers	10000	10000		
Fournisseurs et comptes rattachés	821347	821347		
Personnel et comptes rattachés	38096	38096		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162809	162809		
Impôts sur les bénéfices	20475	20475		
T.V.A.	133298	133298		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9376	9376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22117	22117		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5726	5726		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1988786	1932873	55913	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	649000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33503			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14452			
Location, charges locatives et de copropriété	405025			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	-171178			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	512534			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	760833			
Taxe professionnelle	10535			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4930			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	242016			
Total TVA. déductible sur biens et services	119193			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	11