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BILAN ERELL CONSULTING 2018 Siren 502622723				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2800	2800		
Fonds commercial	920461		920461	
Autres immobilisations incorporelles	40000	144492	-104492	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	384294		384294	
Terrains				
Constructions	1000		1000	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	705600	53309	652291	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	12000		12000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	170659		170659	
TOTAL (I)	2236814	200601	2036213	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14500		14500	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	140060		140060	
Autres créances	2899710		2899710	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	348681		348681	
Charges constatées d’avance	52801		52801	
TOTAL (II)	3455751		3455751	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5692565	200601	5491963	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3117741			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	318664			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3469404			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	224932			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1339201			
Dettes fiscales et sociales	146526			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	311900			
TOTAL (IV)	2022559			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5491963			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1846522			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	68			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5863		5863	
Production vendue biens				
Production vendue services	1168370		1168370	
Chiffres d’affaires nets	1174233		1174233	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1565	
Autres produits			610	
Total des produits d’exploitation (I)			1176408	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1398554	
Impôts, taxes et versements assimilés			49455	
Salaires et traitements			166107	
Charges sociales			59386	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33547	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22132	
Total des charges d’exploitation (II) 			1729181	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-552773	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			33841	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1873	
Produits financiers de participations			35250	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2750	
Reprises sur provisions et transferts de charges			606511	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			644511	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2437	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2437	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			642073	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121267	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	325739			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	325739			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4853			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4853			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	320886			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	123490			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2180499			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1861835			
BENEFICE OU PERTE	318664			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9827			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	745			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9384			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		193876		1153679
Total Immobilisations corporelles		347526	573705	670362
Total Immobilisations financières		144855		25954
Total Général		686257	573705	1849994
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1347555
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		872993		
Total Immobilisations corporelles		872993		718600
Prêts et immobilisations financières			150	
Total Immobilisations financières			150	170659
Total Général		872993	150	2236814
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42800			42800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19762	33547		53309
AMORTISSEMENTS Total Général	62562	33547		96109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	606511		606511	
sur immobilisations – incorporelles	104492			104492
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	104492			104492
TOTAL GENERAL	711003		606511	104492
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			606511	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	170659		170659	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	140060	140060		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32500	32500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55154	55154		
T. V. A.	106554	106554		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2385256	2385256		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	320245	320245		
Charges constatées d’avance	52801	52801		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3263229	3092570	170659	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1252	1252		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	223680	73646	150034	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1339201	1339201		
Personnel et comptes rattachés	29787	29787		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74833	74833		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37268	37268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4637	4637		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	311900	311900		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2022559	1872525	150034	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73873			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12137			
Location, charges locatives et de copropriété	523081			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	348102			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	515234			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1398554			
Taxe professionnelle	3459			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45996			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	49455			
Montant de la TVA. collectée	268849			
Total TVA. déductible sur biens et services	140926			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5