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BILAN ERELL CONSULTING 2016 Siren 502622723				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2800	2800		
Fonds commercial	20461		20461	
Autres immobilisations incorporelles	40000	40000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1000		1000	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40487	12418	28069	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	100000		100000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144855		144855	
TOTAL (I)	349603	55218	294385	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14500		14500	
Avances et acomptes versés sur commandes	12200		12200	
Clients et comptes rattachés	53085		53085	
Autres créances	1293690		1293690	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2112702		2112702	
Charges constatées d’avance	14003		14003	
TOTAL (II)	3500180		3500180	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3849783	55218	3794565	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	90679			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1297050			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1420729			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	158749			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1185025			
Dettes fiscales et sociales	1024585			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5477			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2373836			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3794565			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2270845			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17168		17168	
Production vendue biens				
Production vendue services	1547766		1547766	
Chiffres d’affaires nets	1564935		1564935	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			1564973	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19708	
Variation de stock (marchandises)			5161	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2088091	
Impôts, taxes et versements assimilés			2762	
Salaires et traitements			376005	
Charges sociales			150978	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3492	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			183	
Total des charges d’exploitation (II) 			2646380	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1081407	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3051071	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			336	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			336	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5650	
Différences négatives de change			475	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6125	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5789	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1963875	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20995			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20995			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20995			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	645830			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4616380			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3319330			
BENEFICE OU PERTE	1297050			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6576			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	56206			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63261		
Total Immobilisations corporelles		33966		107519
Total Immobilisations financières		17188		127667
Total Général		114416		235186
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63261
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				141487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				144855
Total Général				349603
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42800			42800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8926	3492		12418
AMORTISSEMENTS Total Général	51726	3492		55218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144855		144855	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53085	53085		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17548	17548		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	212191	212191		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1063951	1063951		
Charges constatées d’avance	14003	14003		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1505633	1360778	144855	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	158749	55758	102991	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1185025	1185025		
Personnel et comptes rattachés	83221	83221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177436	177436		
Impôts sur les bénéfices	634884	634884		
T.V.A.	127388	127388		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1657	1657		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5477	5477		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2373836	2270845	102991	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	110000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31592			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	527671			
Location, charges locatives et de copropriété	90324			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1248219			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	221878			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2088091			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2762			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2762			
Montant de la TVA. collectée	438707			
Total TVA. déductible sur biens et services	13759			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5