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BILAN ELLIPSE FTB 2018 Siren 502693070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	329965		329965	329965
Constructions	1633506	495655	1137851	1192752
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	103745	80758	22987	26317
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	380922	98071	282851	282851
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5122		5122	5122
Autres immobilisations financières	17		17	17
TOTAL (I)	2453277	674484	1778793	1837024
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	113948		113948	107432
Autres créances	322010		322010	362924
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22613		22613	60520
Charges constatées d’avance	641		641	66
TOTAL (II)	459212		459212	530942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2912489	674484	2238005	2367966
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	101668		101668	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2671936		2671936	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15431		15431	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-993539		-275501	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-46199		-718038	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1749297		1795496	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	226405		316371	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35096		36501	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21591		28338	
Dettes fiscales et sociales	60892		51908	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	144724		139351	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	488708		572470	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2238005		2367966	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	287406		292425	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	144837		144837	133478
Chiffres d’affaires nets	144837		144837	133478
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4610	15167
Autres produits				267
Total des produits d’exploitation (I)			149447	148911
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			51416	95060
Impôts, taxes et versements assimilés			18682	28510
Salaires et traitements			86167	54354
Charges sociales			30105	18360
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58231	66700
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			244601	262987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-95154	-114076
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4469	5731
Reprises sur provisions et transferts de charges				68453
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4469	74184
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11784	31244
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11784	31244
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7316	42939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-102469	-71136
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10638		609374	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50211		237000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60849		846374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4579		14712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1478564	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4579		1493276	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56271		-646902	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	214765		1069469	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	260964		1787507	
BENEFICE OU PERTE	-46199		-718038	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4610		15167	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2067216		
Total Immobilisations financières		386061		
Total Général		2453277		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2067216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				386061
Total Général				2453277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	518182	58231		576413
AMORTISSEMENTS Total Général	518182	58231		576413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				98071
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	98071			98071
TOTAL GENERAL	98071			98071
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5122		5122	
Autres immobilisations financières	17	17		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	113948	113948		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	38	38		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	875	875		
Impôts sur les bénéfices	2676	2676		
T. V. A.	4796	4796		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	312425	312425		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1200	1200		
Charges constatées d’avance	641	641		
TOTAL ETAT DES CREANCES	441739	436617	5122	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	226405	55317	171088	
Emprunts et dettes financières divers	4882	4882		
Fournisseurs et comptes rattachés	21591	21591		
Personnel et comptes rattachés	7905	7905		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23726	23726		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20298	20298		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8962	8962		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30214		30214	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	144724	144724		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	488708	287406	201302	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103072			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			503	
Location, charges locatives et de copropriété	8868		7598	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21103		55128	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21445		31831	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	51416		95060	
Taxe professionnelle	450		448	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18232		28062	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18682		28510	
Montant de la TVA. collectée	14334		18265	
Total TVA. déductible sur biens et services	6308		10757	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2