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BILAN DEPANNAGE-REPARATION-TRAVAUX PUBLICS 2018 Siren 502629645				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	57205		57205	
Immobilisations incorporelles – Autres	1440	1440		
Immobilisations corporelles	60541	45204	15337	
Immobilisations financières	9261		9261	
Total Actif Immobilisé	128447	46644	81802	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	28831		28831	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	213233	4757	208476	
Créances – Autres	17920		17920	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	267296		267296	
Caisse				
Charges constatées d’avance	12476		12476	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	539756	4757	534999	
Total général Actif	668203			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			99000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			900	
Réserves réglementées				
Autres réserves			272822	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			79928	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			452650	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			54297	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		26954		
Autres dettes			109854	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			164151	
Total général Passif			616801	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8933	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			10167	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	603495			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	330832			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	934329			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	414095			
Variation de stock (marchandises)	3260			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	17265			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	113940			
(dont taxe professionnelle)	2762			
Impôts, taxes et versements assimilés	17402			
Rémunérations du personnel 	196985			
Charges sociales	91728			
Dotations aux amortissements	4632			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9			
Total des charges d’exploitation	842049			
Résultat d’exploitation	92280			
Produits financiers	559			
Produits exceptionnels	10167			
Charges financières	71			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	23007			
Bénéfice ou perte	79928			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			8584	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			349	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			119828	
Total Immobilisations (Augmentations)			8933	
Total Immobilisations (Diminutions)			314	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel