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BILAN BRIE INDUSTRIE 2018 Siren 502607450				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1585	1585		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	699	372	327	466
Autres immobilisations corporelles	51400	27171	24229	26959
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3609		3609	3609
TOTAL (I)	57293	29128	28165	31034
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	53988		53988	45060
Avances et acomptes versés sur commandes	327		327	
Clients et comptes rattachés	154469	4125	150344	94868
Autres créances	28851		28851	21662
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40526		40526	26910
Charges constatées d’avance	1229		1229	546
TOTAL (II)	279390	4125	275265	189046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	336683	33253	303430	220080
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50476		83508	
Report à nouveau	-9404		-9404	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44767		-33033	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	96838		52071	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4803		11847	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8004		10000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85585		56187	
Dettes fiscales et sociales	87442		71479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20757		18496	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	206591		168009	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	303430		220080	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	206591			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	626654		626654	413929
Production vendue biens				
Production vendue services	2793		2793	2924
Chiffres d’affaires nets	629447		629447	416853
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9077	1340
Autres produits			182	
Total des produits d’exploitation (I)			638706	418193
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			368144	249357
Variation de stock (marchandises)			-8928	-63
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10098	-30
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			46547	58194
Impôts, taxes et versements assimilés			2912	3064
Salaires et traitements			99703	105633
Charges sociales			35737	38246
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5886	6256
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4125	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17605	
Total des charges d’exploitation (II) 			581829	460657
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56877	-42464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			267	409
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			267	409
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-265	-409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56612	-42874
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10381	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	200		10381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10085		540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10085		540	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9885		9841	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1960			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	638907		428574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	594140		461606	
BENEFICE OU PERTE	44767		-33033	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11077		15601	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	277		1340	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1585		
Total Immobilisations corporelles		49184		3016
Total Immobilisations financières		3609		
Total Général		54378		3016
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1585
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			102	52099
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3609
Total Général			102	57293
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1585			1585
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21759	5886	102	27544
AMORTISSEMENTS Total Général	23344	5886	102	29128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8800	4125	8800	4125
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8800	4125	8800	4125
TOTAL GENERAL	8800	4125	8800	4125
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4125	8800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3609		3609	
Clients douteux ou litigieux	4950	4950		
Autres créances clients	149519	149519		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23959	23959		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4892	4892		
Charges constatées d’avance	1229	1229		
TOTAL ETAT DES CREANCES	188158	184549	3609	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4803	4803		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85585	85585		
Personnel et comptes rattachés	26589	26589		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15486	15486		
Impôts sur les bénéfices	272	272		
T.V.A.	44167	44167		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	928	928		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8004	8004		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20757	20757		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	206591	206591		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7033			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	40			
Location, charges locatives et de copropriété	18000		18000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1253		1294	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27254		38900	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	46547		58194	
Taxe professionnelle	1529		1276	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1383		1788	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2912		3064	
Montant de la TVA. collectée	125881		73697	
Total TVA. déductible sur biens et services	82549		51374	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3