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BILAN BRASSERIE DES GABARIERS 2017 Siren 502676323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44343	5286	39057	2700
Fonds commercial	35000		35000	35000
Autres immobilisations incorporelles	6799	1029	5770	10563
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	264894	44250	220643	43508
Installations techniques, matériel et outillage industriels	992839	84175	908664	31057
Autres immobilisations corporelles	29044	27675	1369	392
Immobilisations en cours	55200		55200	1104097
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	500		500	500
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	1429619	162416	1267203	1228816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45905		45905	8047
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	172054		172054	78488
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	136730	2764	133967	55399
Autres créances	98763		98763	74079
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83553		83553	81103
Charges constatées d’avance	3467		3467	3668
TOTAL (II)	540472	2764	537709	300784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1970091	165179	1804912	1529600
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	186352		142466	
Report à nouveau	81301		81301	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-46492		43886	
Subventions d’investissement	80547			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	307208		273154	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	979915		1060807	
Emprunts et dettes financières divers (4)	458		43	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94134		35871	
Dettes fiscales et sociales	61040		46521	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			99421	
Autres dettes	362156		13784	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1497704		1256446	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1804912		1529600	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	267024		202788	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	893495		893495	640161
Production vendue biens				
Production vendue services	4404		4404	9243
Chiffres d’affaires nets	897899		897899	649404
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1421	599
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			899328	650003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			437218	313677
Variation de stock (marchandises)			-93566	-4059
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			85295	31814
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-37858	-8047
Autres achats et charges externes			237324	111145
Impôts, taxes et versements assimilés			15723	12093
Salaires et traitements			142762	97763
Charges sociales			45076	30562
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104568	10975
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2764	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			184	464
Total des charges d’exploitation (II) 			939491	596388
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40163	53615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12883	1233
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12883	1233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12883	-1233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-53045	52382
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5753			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5753			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5753			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-800		8496	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	905081		650003	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	951573		606117	
BENEFICE OU PERTE	-46492		43886	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53549		43156
Total Immobilisations corporelles		1231615		1159259
Total Immobilisations financières		1500		
Total Général		1286664		1202415
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10563	86142
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1048896	1341977
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général			1059459	1429619
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5286	1029		6315
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52561	103539		156100
AMORTISSEMENTS Total Général	57847	104568		162416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2764		2764
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2764		2764
TOTAL GENERAL		2764		2764
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2764		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	500	500		
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux	3461	3461		
Autres créances clients	133269	133269		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18604	18604		
T. V. A.	2637	2637		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	54369	54369		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23153	23153		
Charges constatées d’avance	3467	3467		
TOTAL ETAT DES CREANCES	240460	240460		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	979915	111391	439218	
Emprunts et dettes financières divers	458	458		
Fournisseurs et comptes rattachés	94134	94134		
Personnel et comptes rattachés	18099	18099		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33801	33801		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6954	6954		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2186	2186		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	362156	362156		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1497704	629180	439218	429306
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29516			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110408			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5