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BILAN BRASSERIE DES GABARIERS 2015 Siren 502676323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7986	1763	6223	2700
Fonds commercial	35000		35000	35000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	45181	9945	35236	36734
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12624	8454	4170	4087
Autres immobilisations corporelles	27455	26711	744	1096
Immobilisations en cours	8410		8410	2060
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	500		500	
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	138156	46872	91284	82677
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	74430		74430	55667
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74824		74824	57511
Autres créances	13896		13896	21982
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120064		120064	85567
Charges constatées d’avance	3218		3218	3298
TOTAL (II)	286432		286432	224024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	424588	46872	377716	306701
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	83989		40473	
Report à nouveau	81301		81301	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58478		43517	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	229268		170790	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35890		42741	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58891		49873	
Dettes fiscales et sociales	41619		35274	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11996		8023	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	148448		135911	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	377716		306701	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	119557		100022	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	598224	8287	606511	552010
Production vendue biens				
Production vendue services	12499		12499	14347
Chiffres d’affaires nets	610722	8287	619009	566357
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2440	2292
Autres produits			11	2352
Total des produits d’exploitation (I)			621460	571001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			331799	311112
Variation de stock (marchandises)			-18763	-13092
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29169	16211
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			77530	82102
Impôts, taxes et versements assimilés			11447	10145
Salaires et traitements			83200	76304
Charges sociales			24247	23560
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8133	5803
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	437
Total des charges d’exploitation (II) 			546779	512583
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74681	58418
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			897	5529
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			897	5529
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-897	-5529
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73784	52890
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15306		9373	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	621460		571001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	562982		527485	
BENEFICE OU PERTE	58478		43517	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2440		2292	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39500		5286
Total Immobilisations corporelles		82716		13014
Total Immobilisations financières		1000		500
Total Général		123216		18800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1800	42986
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2060		93670
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général		2060	1800	138156
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1800	1763	1800	1763
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38739	6370		45110
AMORTISSEMENTS Total Général	40539	8133	1800	46872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	500	500		
Autres immobilisations financières	1000	100		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74824			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	942			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12954			
Charges constatées d’avance	3218			
TOTAL ETAT DES CREANCES	93438	93438		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35890	6999	28891	
Emprunts et dettes financières divers	53	53		
Fournisseurs et comptes rattachés	58891	58891		
Personnel et comptes rattachés	12095	12095		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21633	21633		
Impôts sur les bénéfices	605	605		
T.V.A.	1269	1269		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6017	6017		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11996	11996		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	148448	119557	28891	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6851			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel